تحلیل نئوویو هرمز

تحلیل نئوویو هرمز

سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب ابتدای سال 1394 به بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار این تحلیل 21 دی ماه 1400 میباشد.

در تحلیل نئوویو هرمز اگر بخواهیم یکی از منظم ترین سیکل های حرکتی در بازار بورس تهران را مثال بزنیم بدون شک نمودار نماد هرمز بهترین گزینه خواهد بود. این موضوع به خوبی در نمودار تایم فریم هفتگی به صورت باکس های زمانی و قیمتی مشخص شده است.
در تحلیل نئوویو هرمز این نظم و این تشابه گزینه ای جز الگوی دیامتریک در سیکل اصلی برای ما باقی نمی گذارد.
این دیامتریک که هم اکنون در انتهای ساختار (F) آن هستیم ( باکس مشکی رنگ هایلات شده )، انتظار یک موج (G) صعودی، حداقل تا محدوده قیمتی 35000 را در میان مدت و بلند مدت داریم.

در ادامه به جزییات باکس مشکی رنگ هایلایت شده یا همان موج (F) می پردازیم.

نمودار کندل استیک هفتگی هرمز

تحلیل نئوویو هرمز در کش دیتا 1 ماهه:

در کش دیتا 1 ماهه و در تحلیل نئوویو هرمز، با در نظر گرفتن آنالیز زمانی موج (F) و همچنین عدم اصلاح قیمتی کافی در این موج، با در صد احتمال بسیار بالایی باید بگوییم که این موج به اتمام نرسیده و نیازمند اصلاح زمانی و قیمتی بیشتر می باشد.

بنابراین کل ساختار (F) از سیکل اصلی را یک مثلث انقباضی در نظر گرفته ایم که هم اکنون در انتهای موج c آن قرار داریم. این موج خود یک دیامتریک بوده و همانطور که در تصویر مشخص کرده ایم دو لگ صعودی و نزولی کوتاه مدت دیگر دارد. در مورد لگ صعودی (f) انتظار برگشت قیمت بسیار پایینی را داریم. ولی در مورد لگ نزولی (g) انتظار یک نزول قیمت و زمان تند و تیز تا محدوده 11000 – 12000 را داریم. بعد از این نزول باید بگوییم اصلاح قیمتی به پایان رسیده است.

برای تکمیل اصلاح زمانی موج (F) اصلی نیازمند یک موج صعودی (D مارک شده) و یک موج نزولی (E مارک شده) هستیم. برای سقف صعود تا پایان سال 1400 محدوده 15000 تا 16000 و برای نزول آن تثبیت قیمت بالای محدوده 14000 ریال محتمل ترین حالت ممکن خواهد بود.

کش دیتا 1 ماهه هرمز

آنالیز زمانی:

برای اتمام موج (F) از سیکل اصلی، حداقل 10 تا 20 کندل هفتگی زمان لازم است. و نکته حائز اهمیت این است که نمودار هرمز، میانگین متحرک 100 هفته را حفظ خواهد کرد و بر اساس تحلیل نئوویو هرمز محاسبه شده است.

نمودار کندل استیک هرمز در تایم فریم هفتگی

توصیه به سهامداران

با توجه به تحلیل نئوویو هرمز، به سهامدارانی که در قیمت های بالا خریداری کرده اند ( بالای 18000 ) و امکان افزایش سرمایه و کم کردن میانگین خود را دارند، توصیه میکنیم هر اندازه نمودار به محدوده حمایتی مشخص شده در بالا بیشتر نزدیک شود، ریسک سرمایه گذاری و خرید کاهش یافته و حتما برای خرید اقدام کنند. اما اگر امکان افزایش سرمایه ندارید برای کسب سود در سهم های ارزشمندی مانند هرمز ( چه به لحاظ تکنیکال و چه فاندامنتال ) صبور باشید و سهامداری کنید.

آخرین گزارش کدال

هرمز (فولاد هرمزگان جنوب)
گزارش فعالیت ماهانه  دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

فولاد هرمزگان جنوب در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1400، مبلغ 2,210.3 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8.04% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 24.54% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 113.98% افزایش درآمد داشته است.

جمع بندی

در گروه فلزات اساسی تامین گاز و آب یکی از مهمترین فاکتورهای ریسک به شمار می رود که این صنعت را با چالش های متعددی در آینده رو به رو خواهد کرد. از طرفی، با اشاره به تحلیل های انجام شده قبلی، در نمودارهای جهانی، انتظار نزول در نرخ کامودیتی ها را داریم.
اما به دو دلیل اصلی ریسک های ذکر شده را می توان در مورد فولاد هرمزگان کاهش داد. یکی دسترسی کارخانه به منابع آبی و دیگری استناد به گزارش شرکت گاز مبنی بر عدم قطع گاز مصرفی هرمز. این مطالب منطبق با تحلیل نئوویو هرمز می باشد

محدوده کم ریسک برای خرید: محدوده 11000 تا 13000 ریال
محدوده پر ریسک برای خرید:  بالاتر از 16000  ریال