بازار بورس تهران, تحلیل ها, سهام

تحلیل نئوویو قثابت

تحلیل نئوویو قثابت

سهام شرکت قند ثابت خراسان در فروردین سال 1370 به بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار این تحلیل 9 آذر ماه 1402 میباشد.

فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن توضیحات، از این تحلیل استفاده نکنید.

در تحلیل نئوویو قثابت و در بررسی ساختار کل، بدلیل کامل نبودن دیتای مصوب و عدم امکان تولید کش دیتا به ناچار از نمودار کندل استیک در تایم فریم ماهانه استفاده کرده ایم و در این بررسی تا حدودی قوانین نئوویو را لحاظ کرده ایم

روند صعودی ایجاد شده از ابتدای عرضه اولیه سهام تا سقف مرداد ماه 99، بدلیل شتابدار نبودن، یک ساختار کارکتیو است. با دقت به زمان تقریبی امواج صعودی و نزولی ایجاد شده و همینطور قانون همپوشانی در مثلث ها بدون دقت در شمارش لیبل های مینور، ساختار کل را یک الگوی دیامتریک در نظر گرفته ایم

در این حالت دو نکته قابل تامل وجود دارد. یکی پاس نشدن حرکت پساالگویی و دیگری زمان سپری شدن تا سقف 99، که با در نظر گرفتن این دو موضوع می توان گفت ساختار کل یک الگوی تصجیحی غیر استاندارد از نوع دوگانه یا سه گانه است

بنابراین هم اکنون در ساختار موج X واسط از سوپر سیکل هستیم که این ساختار اجازه صرف زمان بیشتر برای تکمیل الگو را به ما میدهد و در باکس هایلات شده تصویر زیر مشخص شده است. در ادامه تحلیل نئوویو قثابت، به بررسی ساختار این موج در تایم فریم های پایین تر میپردازیم.

نکته مهم: تمامی فلش های ترسیم شده در تصاویر این تحلیل بصورت کاملا شماتیک رسم شده و به معنی صعود و یا نزول یکباره نمودار قیمتی نمی باشد.

تایم فریم هفتگی قثابتتحلیل نئوویو قثابت

تحلیل نئوویو قثابت در کش دیتا 3 ماهه

در کش دیتای سه ماهه و در تحليل نئوويو قثابت، روند نزولی ایجاد شده از سقف مرداد 99 تا دی ماه سال 1400، یک الگوی کارکتیو است که با توجه به حرکت پساالگویی بعدی میتوان گفت یک زیگزاگ با موج C مفقود شکل گرفته است.

بازگشت این روند با توجه به کند بودن و مقدار و زمان آن مارا به سمت یک الگوی فلت هدایت میکند که موج b آن هنوز به اتمام نرسیده است. باید توجه داشت که موج B با توجه به پیچیدگی صرف شده تا کنون به احتمال فراوان پیچیده ترین موج این فلت است که در نتیجه با توجه به قوانین زمان یک الگوی دیامتریک است و نه مثلث.

هم اکنون در شروع موج g از این دیامتریک قرار داریم که انتظار می رود با برخورد به باکس قیمتی 4000 تا 4500، وارد حرکت پساالگوی و موج c از فلت نامبرده شویم.

نکته مهم در سقف قیمتی این است که در اللگوی دیامتریک لزوما انتهای موج g  بر اساس روابط نسبیت تعیین نمی شود و باکس قیمتی مشخص شده بر اساس تحلیل پرایس اکشن می باشد  و با توجه به عدم قطعیت در تحلیل پرایس اکشن باید گفت که سقف مشخص شده می تواند تلورانس 15 درصدی هم داشته باشد

بعد از اتمام موج انتظار یک نزول فرسایشی با ریزموج های فراوان برای انتهای موج c را متصور هستیم که سقف قطعی موج b می تواند الگوی درستی برای انتهای قیمتی موج c مشخص کند که در آینده امکان بررسی را خواهد داشت اما با پیشفرض های مشخص شده بر اساس پرایس اکش باکس 2000 تا 2200 را تعیین کرده ایم که در ادامه ریسک به ریوارد منطقی دارد.

نکته آموزشی: رعایت کامپلکسیتی ساختار در تحلیل نئوویو و استفاده از تایم فریم مناسب در کش دیتا، اولین اولویت در تحلیل نئوویو می باشد.

کش دیتا 3 ماهه قثابتتحلیل نئوویو قثابت

تحلیل تکنیکال کلاسیک قثابت

نمودار قثابت بعد از 28 سال، از یک تراکم کانالیزه خارج و بعد از برخورد به سقف دوبل این تراکم در حال پول بک به آن می باشد. با توجه به برخورد نکردن نمودار قیمتی با این تراکم و روند درجا زدن آن در تایم فریم های بالا، انتظار می رود برای برخورد به آن، نیازمند صرف زمان بیشتری باشد

بنابر این انتظار داریم نمودار قیمتی مطابق با مسیر قرمز رنگ در تصویر تا تکمیل این پول بک پیش رود که این موضوع منطبق بر ساختار فلت از X بزرگ در تحلیل نئوویو قثابت است

توجه داشته باشید مسیر ترسیمی کاملا شماتیک است و این بررسی، تکمیل کننده ی تحلیل نئوویو قثابت است .

نمودار قثابت در تایم فریم هفتگیتحلیل نئوویو قثابت

آنالیز زمانی قثابت

با توجه به آنالیز زمانی صورت گرفته در تحلیل نئوویو قثابت و همچنین قوانین زمانی در الگوی فلت در نئوویو، انتظار داریم، حداکثر ، زمانی در حدود 8 کندل هفتگی برای انتهای موج b از X بزرگ زمان لازم داشته باشیم

از زمان اتمام موج b (سقف قیمتی پیش رو) حداقل 250 تا 280 کندل روزانه برای اتمام ساختار X بزرگ زمان لازم است که به لحاظ تقویمی به شش ماه دوم سال 1402 میرسد.

نمودار قثابت در تایم فریم روزانهتحلیل نئوویو قثابت

تحلیل فاندامنتال قثابت

شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 معادل 2,583,438 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 669 درصد رشد داشته است. قثابت با سرمایه ثبت شده 6,462,809 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1403/04/31 مبلغ 3,160,964 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 416 درصد رشد داشته است.

اما آیا این افزایش 669 درصدی عملکردی مطلوب است؟

در بررسی ترازنامه فصلی منتهی به مهر ماه 1402، نسبت دارایی ها به طرز غیرامیدوار کننده ای نشان از وضعیت اسفناک شرکت در بازپرداخت بدهی های خود دارد. و افزایش چشمگیر موجودی نقد شرکت بدلیل افزایش فروش از موجودی کالای آن است

البته باید به این نکته اشاره کرد که افزایش حسابهای دریافتنی شرکت نشان از بهبود اوضاع در یک سال پیش رو را دارد به شرطی که در ردیف مطالبات مشکوک الوصول قرار نگیرد.

ترازنامه فصلی منتهی به مهر ماه 1402تحلیل نئوویو قثابت

در ادامه تحلیل نئوویو قثابت و در بررسی صورت سود و زیان با توجه به زیان ده بودن شرکت، متوجه رشد 669 درصدی شرکت می شویم. به زبان ساده اینگونه است که شرکت تا امسال زیان ده بوده و حال که به مقدار اندکی سودسازی رسیده است در مقایسه با زیان ها قبلی، درصد رشد آن چشمگیر است.

صورت سود و زیان فصلی منتهی به مهر ماه 1402تحلیل نئوویو قثابت

در صنایعی که با تولیدات کشاورزی مرتبط است، موجودی نقد شرکت برای ایجاد خط مشی توسعه و پیشرفت مهمترین نکته می باشد. در نمودار زیر روند وجد نقد شرکت در چهار فصل اخیر و سالهای قبلی مشخص میکند که اوضاع شرکت به لحاظ نقدینگی در پایین ترین شرایط خود قرار دارد و باید توجه داشت که این نمودار با نرخ تورم تعدیل نشده است که در صورت تعدیل آن، شیب نزول آن بسیار پایین تر از این تصویر می باشد.

روند وجه نقد شرکت

در ادامه تحلیل نئوویو قثابت باید گفت که استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد. همان طور که از نمودار روند سودآوری قثابت مشخص است این شرکت زیان ده  می باشد و روند سود آوری آن نزولی است در صورت اصلاح ساختار مالی و تولید نیز زمان زیادی برای بازگشت به شرایط مطلوب نیاز است.

باید توجه داشت که روند سودآوری سهام صنایع قندی بسیار بالاتر از قثابت می باشد و با توجه به افزایش نرخ های مصوب شده در این صنعت تقریبا سودآوری آنها روندی خطی و بدون تقییر را سپری میکند

نکته آموزشی: عملکرد هر شرکت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد و نه با فرصت ها و شرایط صنایع در آن گروه سرمایه گذاری

روند حاشیه سود خالص TTM

جمع بندی

شرکت زیان ده هیچگاه مناسب سرمایه گذاری نبوده و نیستند، در چنین شرکت هایی، تابلوی معاملات، قراردادهای بازارگردانی و بازارسرمایه، حکم تامین مالی برای کسری دارایی های جاری را دارد و تا سامان نگرفتن اوضاع مالی شرکت، روند های صعودی به صورت کوتاه مدت و ناپایدار است.

توصیه به سهامداران

با توجه به تحلیل نئوویو قثابت، اگر سهامدار هستید و سرمایه گذار کوتاه مدت، توصیه میشود در روند صعودی پیش رو در محدوده قیمتی 4000 ريال از سهم خارج شوید

اما اگر سهامدار بلند مدت هستید باید گفت که گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری انتخاب نکرده اید. بنابراین توصیه می شود با درنظر گرفتن وجه دارایی خود و نه نام سهام سرمایه گذاری، اقدام به تغییر محل سرمایه گذاری خود کنید در غیر این صورت تا شش ماهه دوم سال 1403 منتظر بمانید.

موضوعات مطرح شده منطبق با تحلیل نئوویو قثابت می باشد.

محدوده کم ریسک برای خرید کوتاه مدت: محدوده 2500 ریال با پذیرش ریسک صعود کوتاه مدت.
محدوده پر ریسک برای خرید کوتاه مدت:  بالاتر از 3500 ریال

خرید به قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توصیه نمیشود.

 

تحلیل توسط  امین شجاعی .

کد کوتاه این مطلب : https://irantbs.com/?p=1667

5 نظر در “تحلیل نئوویو قثابت

  1. Kianshahrabi گفت:

    چقدر تحليل كامل و دقيق ، اكثر تحليل ها به سبك تكنيكال كلاسيك هست ولي براي شما كاملا حرفه اي بسيار عالي ، حتما معرفي ميكنم به دوستانم .

    1. iran tbs گفت:

      شرکت تحلیل گران برتر سرمایه با بیش از 12 سال سابقه در تحلیل بازار سرمایه و آموزش های دوره ای فعالیت دارد
      باتشکر از شما

  2. Vt گفت:

    خرید بازارگردان معیار نمیباشد داده تعهداتش رو عمل میکنه!
    سوالی که داشتم اینه که کش دیتا رو چرا برای بعضی سهم ها یه ماه و برخی سه ماهه هست؟ معیار چیست؟

    1. iran tbs گفت:

      با سلام
      سوال شما در 20 جلسه آموزش تخصصی نئوویو قابل پاسخ است.
      https://academy.irantbs.com/elliott-advanced-and-neowave/
      در خصوص بازارگردان و مطالبی ازین دست هدف صرفا اطلاع رسانی است و هیچ ارتیاطی با تحلیل ندارد.

      با سپاس از توجه شما

    2. یوسف بیگلر گفت:

      علاوه بر تحلیل بسیار جامعی که ارائه می کنین ، بخش توصیه به سهامداران خودش یک کلاس اموزشی معامله گری هست 👌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *