تحلیل نئوویو خاذین

تحلیل نئوویو خاذین

سهام شرکت سایپا آذین با نماد خاذین از اواسط سال 1380 در بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو خاذین 7 بهمن ماه 1402میباشد.

در ساختار کلی نمودار قیمتی خاذین، اولین نکته حائز اهمیت نقطه شروع تحلیل نمودار است. سهام این شرکت از اواخر سال 1380 وارد بازار بورس شده و تا سال 1392 یک روند فرسایشی را طی کرد. با توجه به قانون درجه امواج در موج های متوالی و در نظر گرفتن زمان صرف شده در صعود و نزول های بعد از عرضه اولیه، شروع ساختار کل و موج شماری را از خرداد ماه سال 92 درنظر میگیریم.

در این صورت با توجه به زمان صرف شده در سه موج ابتدایی صعودی و نزولی در حرکت تا سقف مرداد 99، شناسایی یک الگوی دیامتریک قطعیست و با توجه به کارکتیو بودن آن دو گزینه برای ساختار کل پیش روی ما قرار دارد.

گزینه اول یک الگوی تصحیحی غیر استاندارد دوگانه یا سه گانه، و گزینه دوم الگوی تصحیحی استاندارد که با در نظر گرفتن میزان بازگشت از سقف 99 و قوانین همپوشانی، می بایست این تحلیل را به سمت موج شماری دیامتریک هدایت کرد.

در گزینه اول، با توجه به روند نزولی شش ماه اخیر باعث افزایش ضریب پیچیدگی موج دوم(بازگشت از سقف 99) در سوپرسیکل شده، بنابراین احتمال شکل گیری الگوی تصحیحی غیر استاندارد بسیار کاهش می یابد، از طرفی با توجه به صرف شدن حداقل زمان X نمی توان آنالیز زمانی مشخصی برای ادامه موج دوم از سوپر سیکل ارائه کرد.

اما در گزینه دوم میزان بازگشت موج دوم از سقف 99 و همچنین پیچیدگی صرف شده تا امروز می تواند یک ساختار دیامتریک را برای ما محتمل ترین حالت کند.

بنابراین علیرغم حذف نشدن سناریوی الگوی تصحیحی غیر استاندارد، نظر تیم تحلیل گران برتر سرمایه به تعیین ساختار دیامتریک برای سوپرسیکل است. به این ترتیب که پس از اتمام موج A از این دیامتریک، هم اکنون در میانه ی موج B هستیم و در ادامه تحلیل نئوویو خاذین به بررسی جزئیات بیشتر می پردازیم.

کش دیتا یک ساله خاذین

تحلیل نئوویو خاذین در کش دیتا ۳ ماهه

در ادامه تحلیل نئوویو خاذین و در کش دیتای سه ماهه، با یک روند نزولی تند و البته پر نوسان از سقف 99 تا کف قیمتی مطلق نمودار، مواجه هستیم که این یکی از ویژگی های الگوی های ترکیبی و کارکتیو است. در این صورت ساختار موج B از سوپرسیکل برای ما فلت و یا انواع مثلث است.

با توجه به حرکت کند بازگشتی از اواخر سال 1401، سناریوی مثلث به دلیل بر هم زدن قانون تشابه و تناسب، منتفی خواهد بود و تنها گزینه الگوی موج B از سوپر سیکل همان الگوی فلت با موج b قویست که زمان لازم برای بازگشت را تامین کرده است.

بنابراین باید گفت هم اکنون در ابتدای موج c از B سوپرسیکل هستیم و با توجه به قوی بودن موج b از B بزرگ، انتظار شکست قیمت در کف تاریخی بسیار دور از ذهن و امکان ناپذیر است و در این صورت نمودار وارد یک موج c ترمینال شده.

با توجه به شارپ بودن ریزش دو هفته ی اخیر، این شتابدار از نوع ترمینال با موج 1 ممتد است بنابر این انتظار داریم طی زمان مشخص (که در آنالیز زمانی به آن خواهیم پرداخت) نوسانات شدیدی را بین محدوده قیمتی 2800-3000 تا محدوده قیمتی 1600-2000 مشاهده کنیم.

توجه داشته باشید که فلش هاس ترسیمی در نمودار زیر کاملا شماتیک بوده و هدف نهایی این تحلیل نشان دهنده این است که انتظار رشد قیمتی قوی یا ریزش سنگین قیمتی را نداشته باشیم.

کش دیتا 3 ماهه خاذین

تحلیل ایچیموکوی خاذین

در تایم فریم ماهانه، فلت ابر کومو بسیار قوی عمل کرده است و نکته مهم، ضعف نمودار در تلاش دوم برای شکست این فلت است، از طرفی با توجه به شرایط کنونی بازار و کندل ماهانه ایجاد شده، به احتمال فراوان نمودار قیمتی به زیر ابر ماهانه خواهد رفت و در این صورت برای عبور از این ابر کار سختی را پیش رو دارد.

بنابراین انتظار نوسانات قیمتی زیاد در زیر ابر و حتی بعضا در داخل ابر را داریم که این موضوع با تحلیل نئوویو خاذین همخوانی دارد.

نمودار خاذین در تایم فریم ماهانه

تحلیل تکنیکال کلاسیک خاذین

در تایم فریم هفتگی با یک محدوده متراکم داینامیک مواجه هستیم که مشخصا از حمایت و مقاومت خوبی برخوردار است. از طرفی ترند نزولی از سقف 99 تا کنون، با دو پیووت معتبر، می تواند ملاک خوبی برای مقاومت های پیش رو باشد.

انتظار می رود نمودار پس از برخورد به کف کانال قرمز رنگ، در حدفاصل ترند لاین از سقف 99 در نوسان باشد و باید به این نکته هم توجه داشت که در بدبینانه ترین حالت، میتواند از کانال قرمز رنگ خارج شده و به حمایت داینامیک بعدی برخورد کند که البته شیب حرکت نزولی می تواند بسیار کند باشد.

موارد مطرح شده با تحلیل نئوویو خاذین همخوانی دارد.

نمودار خاذین در تایم فریم هفتگی

آنالیز زمانی خاذین

حداقل زمان لازم برای اتمام روند نزولی که در آن قرار گرفته ایم در حدود 300 الی 350 کندل روزانه می باشد.

نمودار خاذین در تایم فریم روزانه

تحلیل جریان نقدی معاملات

با توجه به جریان نقدینگی 5 روزه(نمودار آبی رنگ) و 20 روزه(نمودار سبز رنگ)، و سوابق رفتار معاملات خاذین در دو سال گذشته انتظار داریم که مجددا با ورود پول، شاهد مثبت شدن روند کوتاه مدت سهم طی یکی دو هفته ی آینده باشیم که البته این مثبت شدن ادامه دار نخواهد بود و مطابق سنوات گذشته بر اساس روانشناسی رفتار بازارگردان، شاهد درجا زند نزولی با شیب بسیار کند باشیم.

این موضوع با تحلیل نئوویو خاذین و تحلیل تکنیکال خاذین همخوانی دارد.

نمودار جریان ورود و خروج نقدینگی

جمع بندی

بر اساس گزارش تفسیری مدیریت و گزارشات ماهانه تا دی ماه 1402، باید گفت تنها نیمی از پیش بینی فروش شرکت، تا پایان سال محقق شده است و بسیار بعید از در دو ماه مانده تا پایان سال پیش بینی فروش برای رسیدن به سود حداقلی (متناسب با نرخ تورم) محقق شود، بنابراین همین موضوع باعث میشود سرمایه گذار عمده وارد سهام شرکت با P/E بالای 15 نشوند و با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه، تحلیل نئوویو خاذین و همینطور شرایط زیان ده بودن گروه خودرویی در کنار گزارش های مالی منتشر شده انتظار ورود پولی غیر سفته بازان کوتاه مدت در معاملات سهام نباشیم.

توصیه به سهامداران

با توجه تحلیل نئوویو خاذین اگر سهامدار کوتاه مدت هستید، در برگشت کوتاه مدت پیش رو، در قیمت های تعیین شده از سهم خارج شوید و اگر سهامدار بلند مدت هستید و در قیمت های بالا اقدام به خرید کرده اید می توانید با کمی صبر بیشتر در موقعیت مناسب اقدام به جا به جایی با نمادهای ارزنده بازار کنید و در غیر این صورت برای رسیدن به قیمت های بالاتر دست کم تا پایان سال 1403 منتظر بمانید.

محدوده کم ریسک برای خرید: توصیه نمی شود
محدوده پر ریسک برای خرید: توصیه نمی شود

برای خرید به قصد سرمایه گذاری بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، توصیه نمی شود.