تحلیل نئوویو برکت

تحلیل نئوویو برکت

گروه دارویی برکت از اواخر سال 1395 در بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو برکت 30 تیر ماه 1402میباشد.

فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن توضیحات، از این تحلیل استفاده نکنید.

در تحلیل نئوویو برکت یک نکته حایز اهمیت می باشد و آنهم کافی نبودن دیتای زمانی نمودار قیمتیست. بر اساس همین موضوع فعلا نمی توان در خصوص ساختار سوپر سیکل اظهار نظر کرد. اما با استفاده از تئوری منطق و فاکتورهای قیمتی و زمانی می توان روند آتی نمودار را مورد بررسی قرار داد.

به دلیل میزان بازگشت نمودار و همینطو مشخص نبودن ساختار نزولی در حدفاصل سال 97، نمی توان موج صعودی ایجاد شده در این سال را جزئی از موج صعودی تا سقف قیمتی مرداد 99 در نظر گرفت

از طرفی با توجه به پاس نشدن قوانین زمان در الگوهای شتابدار، این روند صعودی را بدون شمارش (اهمیتی ندارد) یک الگوی کارکشن صعودی در نظر می گیریم که حرکت پساالگویی پس از انتهای این روند، تاییدی بر انتهای آن است

در نتیجه سقف مرداد 99 را یک موج A کارکتیو از سوپر سیکل در نظر گرفته ایم.

از طرفی با توجه زمان صرف شده روند نزولی از سقف 99، نمی توان انتهای موج بعدی یا همان B را، کف قیمتی در نظر گرفت در نتیجه انتظار می روند با توجه به قانون تشابه وتناسب، روند نزولی یک الگوی مثلث انقباظی در نظر گرفت که هم اکنون در ابتدای موج (e) از آن هستیم.

انتظار میرود این موج (e) بصورت زمانی و احتمالا مثلث گونه با حفظ محدوده حمایتی و مقاومتی مشخص شده در تصویر، به کار خود خاتمه داده و پس از اتمام وارد موج C بزرگ شود که در  آن زمان تاحدودی ساختار سوپرسیکل قابل بررسی می باشد.

کش دیتا 3 ماهه برکت

تحلیل تکنیکال برکت

در تحلیل تکنیکال برکت و در تایم فریم 2 هفته، نمودار قیمتی، BASE ابر کومو را شکسته و در تلاش مجدد انتظار می رود حداقل یک بار دیگر به این سطح واکنش نشان داده و بعد اقدام به شکست آن کند

این موضوع با تحلیل نئوویو برکت همخوانی دارد

نمودار برکت در تایم فریم دوهفته

آنالیز زمانی برکت

با توجه به تحلیل نئوویو برکت، حداقل زمان لازم برای شروع سیکل صعودی جدید 80 تا 90 کندل روزانه می باشد.

تایم فریم روزانه برکت

تحلیل معاملات برکت

در نمودار زیر قدرت سرانه خرید حقیقی در 60 و 20 روز گذشته نمایش داده شده است که نشان دهنده نزول سرانه خرید و ابتدای روند خروج و ورود سهامداران قدیمی و جدید است این موضوع گواه پرنوسان بودن معاملات این شرکت تا افزایش سرانه خرید 60 روزه به بالای 20 روزه باشد. این موضوع در خوشبینانه ترین حالت ممکن 60 روز زمان لازم دارد و منطبق بر تحلیل نئوویو برکت است.

سرانه خرید 60 و 20 روزه

تحلیل فاندامنتال برکت

در تحلیل گروه دارویی برکت و در بررسی صورت های مالی فصلی این شرکت افزایش تراز دارایی جاری تقریبا نزدیک به صفر می باشد و با توجه به افزایش حساب های دریافتنی در یک سال گذشته و عدم اظهار نظر مدیریت در گزارش تفسیری، به نظر می رسد شرکت با مشکل جدی نقدینگی مواجه می باشد

در چنین شرایطی یکی از راه های تامین مالی هزینه های جاری، درآمد حاصل از نوسانات قیمت سهام شرکت است و البته باید اضافه کرد افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران در یک ماه گذشته، خود تاییدیست بر مشکلات مالی شرکت.

ترازنامه فصلی برکت

کاهش سود سازی شرکت در گزارش های مالی سه ماهه منتهی به فصل بهار نیز گواهی بر عملکرد ضعیف شرکت در تولید و فروش است که این موضوعات منطبق بر تحلیل نئوویو برکت و همینطور آنالیز زمانی انجام شده است.

صورت سود و زیان فصلی برکت

توصیه به سهامداران

با توجه به تحلیل نئوویو برکت و توضیحات جامع ارائه شده در تحلیل فوق، تا اتمام معاملات حق تقدم های واگذار شده به سهامداران نباید انتظار رشد قابل توجهی در نمودار قیمتی داشت

بنابراین انتظار می رود در دو ماه آینده نوسانات مثبت قیمتی صرفا جهت تثبیت حمایت های سهم باشد

اگر سهامدار کوتاه مدت هستید بدون تردید در محدوده مقاوتی گفته شده از سهم خارج شوید اما اگر سهامدار بلند مدت (حداقل 6 ماهه) هستید، ضمن اینکه باید گفت گزینه ی مناسبی برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده نکرده اید برای رسیدن به تارگت های قیمتی بالا می بایست حداقل تا پایان سال منتظر باشید

برای خرید به قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت توصیه نمی شود.

محدوده کم ریسک برای خرید: توصیه نمیشود اما اگر اصرار به خرید دارید نزدیک به محدوده 6000
محدوده پر ریسک :  محدوده بالای 7000

تحلیل توسط  امین شجاعی .