تحلیل نئوویو کالا

تحلیل نئوویو کالا

سهام یورس کالای ایران در اواخر سال 1397 در بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو کالا 11 فروردین ماه 1401 میباشد.

فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن از این تحلیل استفاده نکنید.

در تحلیل نئوویو کالا یک موضوع بسیار مهم وجود دارد و آن هم عدم وجود دیتای کافی برای تحلیل است. (نمودار سه ساله)
همین موضوع باعث افزایش ریسک تحلیل بدلیل مشخص نبودن ساختار سوپرسیکل است. این موضوع شامل همه نمادهایی می شود که زمانی کمتر از چهار سال از عرضه اولیه آنها می گذرد.

با درنظر گرفتن ریسک تحلیل بخاطر موارد ذکر شده به بررسی نمودار در کش دیتای سه ماهه می پردازیم. توضیخ اضافه تر اینکه کش دیتای تایم فریم بالاتر کامپلکسیتی ساختار مناسبی ارائه نمیکند.

حرکت صعودی ایجاد شده از ابتدای عرضه اولیه یک کارکشن صعودی بوده که در مرداد سال 99 به اتمام رسیده است. شاید در نگاهی دیگر بتوان سقف همین کارکشن صعودی را شهریور 1400 درنظر گرفت اما در بررسی مولتی تایم فریم، با مشکلات متعددی از جمله عدم ایجاد حرکت های پساالگویی مواجه خواهیم شد.

پس فعلا بر اساس سناریوی سقف مرداد 99 پیش میرویم.

بدین ترتیب کارکشن صعودی تا مرداد ماه را موج A از سوپر سیکل و الگویی که در آن قرار داریم موج B از سوپر سیکل در نظر میگیریم. در نتیجه انتظار کارکشن صعودی بعدی در فالب موج C را محتمل ترین حالت میدانیم.(در این صورت تا سالهای سال نمیتوان الگوی شتابداری در تحلیل نئوویو کالا شناسایی کرد.)

با در نظر گرفتن زمان کافی برای اصلاح موج A و روند صعودی میانه ی موج B یک موضوع مهم مارا به تمام نشدن ساختار اصلاحی سوق می دهد و آنهم بازگشت قیمتی بیش از 61 درصدی ساختار واسط از شهریور 1400 است.

در نتیجه با احتمال بسیار بالا، موج B به اتمام نرسیده و خود یک ساختار تصحیحی غیر استاندارد می باشد. در ادامه به بررسی دقیق تر موج B از سوپر سیکل می پردازیم.

نکته آموزشی: بررسی مولتی تایم فریم در تحلیل نئوویو و در کش دبتا الزامیست. تحلیل نئوویو روی نمودار کندل استیک بی معنیست.

نمودار کش دیتا 3 ماهه کالا

تحلیل نئوویو کالا در کش دیتا 2 هفته:

در ادامه بررسی و تحلیل نئوویو کالا، پیرو توضیحات بالا، حرکت کارکتیو شکل گرفته موج B از سوپرسیکل، ار مرداد سال 99، یک تصحیحی غیر استاندارد دوگانه با (x) بلند می باشد که هم اکنون در لگ دوم (y) این ساختار قرار داریم.

به دلیل بلند بودن موج واسط (x) انتظار اصلاح قیمتی چندانی در موج Y نداریم و به احتمالا بسیار بالا کف قیمتی در محدوده 17000 شکسته نخواهد شد. نکته مهم در این موج تناسب و تشابه زمانی و قیمتی ریز موج های صعودی و نزولیست. همین موضوع مارا به سمت شناسایی یک الگوی دیامتریک سوق می دهد.

در این الگوی دیامتریک، موج (e) موج غیر متعارف در نظر گرفته شده که تمامی قوانین را پاس میکند. در نتیجه نمودار قیمتی نماد کالا، هم اکنون، در موج (f) از این الگوی دیامتریک قرار دارد. پس از این موج انتظار یک موج (g) برای تکمیل ساختار اصلاحی یا همان موچ B از سوپرسیکل را داریم.

نکته مهم: با توجه به سابقه ی اصلاحی نماد کالا انتظار یک موج (g) کوتاه قیمتی و بیشتر زمانی، منطقی تر بنظر می رسد.(هرچند که به هیچ عنوان نمینوان این موضوع را با قطعیت اعلام کرد)

آنالیز زمانی:

بنظر می رسد برای اتمام موج B از سوپر سیکل، حداقل زمانی در حدود 4 شیار زمانی در کش دیتای دوهفته زمان لازم باشد. این تاریخ می تواند مصادف باشد با تاریخ مجمع سالیانه منتهی به اسفند 1400 که در تیر ماه 1401 برگزار خواهد شد.

کش دیتا دو هفته کالا

تحلیل تکنیکال کلاسیک کالا:

در تحلیل تکنیکال کلاسیک کالا به دو نکته ی بسیار مهم که جنبه ی آموزشی دارد اشاره میکنیم.
نکته اول: نمودار قیمتی در تایم فریم هفتگی پایین ابر کومو قرار داشته و فلت ابر سبز رنگ سقف قیمتیست که عبور از آن بسیار بعید به نظر می رسد.
نکته دوم: شکست خط روند دو ساله معتبر در تایم فریم هفتگی. در این صورت حرکت صعودی را میتوان پول بک خارجی به این خط روند دانست.

آموزش: تحلیل تکنیکال کلاسیک صحیح تاییدی بر تحلیل های روند نمودار است و از اهمیت بالایی بعنوان ابزار های تحلیلی برخوردار میباشد. 

نمودار تایم فریم هفتگی کلاسیک

توصیه به سهامداران

با توجه به تحلیل نئوویو کالا باید گفت که نماد کالا در محدوده ی قیمتی مناسبی برای ورود قرار نداشته و از ریسک به ریوارد بالایی برخوردار اس

برای سهامدارانی که در سود هستند و در قیمت های پایین اقدام به خرید کرده اند توصیه می شود. با نزدیک تر شدن قیمت به باکس مشخص شده در تصویر کش دیتای دو هفته، از نماد کالا خارج شوند. اما سهامدارانی که در زیان هستند می توانند در روند برگشتی پایین نزدیک به محدوده 22000 اقدام به کم کردن میانگین خود کرده که در سیکل صعودی بعدی، سود قابل توجهی، طی ماه های آینده را کسب کنند.(حداقل 4 ماه)

آخرین گزارش کدال

شرکت بورس کالای ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 443,156 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 55% افزایش داشته است.

کالا با سرمایه ثبت شده 5,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 4,389,470 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 68% رشد داشته است.

جمع بندی

موضوع اول: در لایجه بودجه سال 1401  بر خلاف آنچه تصور می شد، بودجه انبساطی دیده شده است. هر چند که این لایحه به تصویت نرسیده اما دست کم می توان انتظار داشت که بخش قابل توجهی از آن به مصوب شود. این موضوع با اصلاحات سیاست های تورم زا منافات داشته و به نظر می رسد با این نوع سیاست گذاری انتظار ابرتورمی را تا پایان سال 1401 و ابتدای 1402 داشته باشیم. این موضوع یکی از محرک های افزایش قیمت کالا در بازار آزاد و همچنین بورس کالا را در پی خواهد داشت

موضوع دوم: آمار منتشر شده بانک جهانی افزایش میانگین تورم جهانی در سالهای 2022 و 2023 را پیش بینی می کند و این موضوع در افزایش قیمت کامودیتی های جهانی نکته ای قابل تامل برای بورس کالای ماست که عمدتا کامودیتی محور میباشد.

موضوع سوم: حذف ارز ترجیحیست که برخلاف آنچه تصور می شود که “باعث افزایش قیمت کالا خواهد شد” بدلیل از بین رفتن رانت ناشی از دریافت ارز 4200 تومانی، واردات کالا سودآوری هنگفت قبلی را نداشته و همین موضوع باعث افزایش عرضه در کالاهای وارداتی خواهد شد. این موضوع تثبیت قیمت بازار کالا را طی شش ماه ابتدایی سال 1401 در پی خواهد داشت.

از جمع بندی این موضوعات انتظار می رود بورس کالای ایران در سه ماهه اول سال 1401 با رکود و کاهش سودسازی مواجه شده و در ادامه هر اندازه به پایان سه ماهه دوم و ابتدای سه ماهه سوم 1401 برسیم درآمد ناشی از تورم افزایش و به طبع آن سود سازی شرکت نیز افزایش یاید. این موضوعات با تحلیل نئوویو کالا همخوانی داشته و سناریوی تحلیل تکنیکال فوف را معتبر خواهد کرد.

معاملات کوتاه مدت

محدوده کم ریسک برای خرید کوتاه مدت: توصیه نمی شود.
محدوده پر ریسک : محدوده بالاتر از 25000.

خرید برای سرمایه گذاری

محدوده 22000 مناسب برای خرید به قصد سرمایه گذاری شش ماهه تا یک ساله است.