تحلیل نئوویو فولاد
سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اسفند ماه سال 1385 به بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو فولاد 3 آذر ماه 1401 میباشد.
فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن توضیحات، از این تحلیل استفاده نکنید.
در تحلیل نئوویو فولاد از ابتدای عرضه تا سقف مرداد 99، دو روند صعودی و یک روند نزولی را مشاهد می کنید، شاید در نگاه اول بتوان یک موج شتابدار را برای ساختار کل در نظر گرفت، اما با توجه به پاس نشدن قوانین شتابدار(یا همان 5 موجی)، نمیتوان روند صعودی را بصورت امواج 1،2،3 شمارش کرد و این موضوع بسیار حایز اهمیت می باشد.
در بررسی مولتی تایم فریم، همانطور که در تصویر کش دیتای یک ساله مشخص شده است.
روند های صعودی و نزولی به صورت كاركشن مشخص شده و با توجه به عدم همپوشانی موج های صعودی و نزولی و همینطور رعایت قوانین زمانی در شیارهای ایجاد شده، ساختار کل نمودار را یک الگوی دیامتریک در نظر گرفته ایم که هم اکنون در میانه ی موج D از سوپرسیکل هستیم.
در ادامه به بررسی موج D از الگوی دیامتریک صعودی سوپرسیکل میپردازیم.
کش دیتا 1 ساله فولاد
تحلیل نئوویو فولاد در کش دیتا 1 ماهه:
در کش دیتای یک ماه، یک حرکت نزولی نسبتا کند (A) در قالب یک الگوی دیامتریک به عنوان اصلاح قیمتی در نظر گرفته ایم. همین نکته شارپ نبودن روند نزولی اولیه، ما را به سمت شناسایی یک الگوی اصلاحی فلت، مثلث خنثی یا دیامتریک هدایت میکند.
باید توجه داشت که میزان برگشت نمودار پس از موج نزولی اول در زمانی نسبتا کوتاه، احتمال ایجاد یک الگوی فلت را قوت می بخشد و با در نظرگرفتن زمان صرف شده در موج (A) باید بگوییم که انتهای موج B به اتمام نرسیده است. حتی اگر ضریب پیچیدگی موج (A) بالا باشد.
در ادامه و بعد از موج (A)، تشابه زمانی در موج های صعودی و نزولی نشانه ای از یک الگوی مثلث انقباضی با تناوب معکوس را بیشتر نمایان میکند که در این صورت، باید منتظر اتمام موج e از (B) با پیچیدگی متناسب با موج های قبلی باشیم.
بالطبع بعد از اتمام این الگوی مثلث در قالب موج (B)، انتظار یک روند نزولی کند برای موج (C) را انتظار داریم.
نکته مهم: فلش ترسیمی در تصویر کاملا شماتیک بوده و برای خواندن تحلیل روند نزولی را باید در نظر گرفت.
کش دیتا 1 ماهه فولاد
تحلیل تکنیکال کلاسیک فولاد:
در تحلیل تکنیکال کلاسیک فولاد حرکت کانایزه در تایم فریم دو هفته به خوبی نشان دهنده روند پیش روی سهم می باشد. بعد از برخورد به سقف این کانال ، تا کف کانال اول حرکت نزولی در پیش خواهد بود.
نکته مهم: در تکنیکال کلاسیک شیب روند مشخص نمی باشد و منظور از این حرکت کانالیزه برخورد به یکی از نقاط میدلاین قرمز رنگ است که این موضوع با تحلیل نئوویو فولاد همخوانی دارد.
نمودار فولاد در تایم فریم دوهفته
نمودار ايچيموكو فولاد:
در نمودار ماهانه فولاد و اندیکاتور ایچیموکو باید به یک نکته بسیار مهم اشاره کرد،
نکته اول) فلت ابر آبی رنگ که نشان دهنده یک مقاومت بسیار قوی و بلند مدت برای سهم است.
نکته دوم) درگیر بودن چیکو با نمودار کندل استیک که نشان دهنده درجازدن نمودار قیمتی در تایم فریم ماهانه است.
نمودار فولاد در تایم فریم ماهانه
آنالیز زمانی فولاد:
با توجه به توضیحات ارائه شده در تحلیل نئوویو فولاد، به احتمال زیاد، برای رسیدن به سقف قیمتی موج ، حداقل 4 کندل هفتگی زمان لازم است.
همچنین حداقل زمان ممکن برای اتمام موج C را حداقل بین 200 تا 220 کندل روزانه میتوان محاسبه کرد.
نمودار فولاد در تایم فریم روزانه
تحلیل فاندامنتال فولاد
براساس آخرین گزارشات فعالیت عملکرد سه ماهه شرکتهای فولادی، عمدتا این شرکتها از نظر درآمدی با رشدی بین 10 تا 30 درصدی روبرو بوده اند؛ ولی از آنجایی که هزینه های بهای تمام شده و اداری عمومی فروش هم متناسب با تورم افزایش داشته است.
به نظر می رسد گزارش شرکت های فولادی از منظر سود و زیان در سه ماهه 1401 در بهترین حالت شبیه سه ماهه 1400 باشد. بر این اساس تفاوت چشمگیری در سودآوری آنها برآورد نمی شود.
از طرفی با توجه به تحلیل نمودار شاخص جهانی دلار(DXY)، به دلیل سیاست های انقباضی فدرال رزرو و همچنین حزب دموکرات امریکا، به نظر می رسد، افزایش نرخ دلار نسبت به ارزهای دیگر، دست کم تا پایان ریاست جمهوری بایدن ادامه دار باشد و این موضوع سبب کاهش قیمت جهانی کامودیتی ها و بویژه فولاد خواهد شد.
باید توجه داشت که این کاهش احتمالی قیمت جهانی فولاد با افزایش احتمالی قیمت دلار به ريال به نوعی جبران خواهد شد و در نتیجه نباید انتظار رشد خاصی در روند سودآوری فولاد متصور بود. این موضوع با تحلیل نئوویو فولاد انجام شده منطبق است.
از طرفی با وارد شدن به فصل سرد، احتمال قطعی گاز در بسیاری صنایع تولید فولاد وجود داشته و همین موضوع باعث کاهش تولید در سه ماهه چهارم سال 1401 خواهد شد. که این موضوع می تواند استارت روند نزولی با شیب بسیار کند و ملایم را در پی داشته باشد.
توجه داشته باشید مسائل به اختصار توضیح داده شده در بازه های زمانی کوتاه مدت نمی تواند شوک قیمتی خاصی را در روند نمودار فولاد ایجاد کند و معمولا این نوع تغییرات در بازه های زمانی 6 ماه تا یک سال اثرات خود را نشان خواهد داد.
جمع بندی
با توجه به موارد توضیح داده شده در تحلیل نئوویو فولاد و همچنین بررسی صورت های مالی این شرکت، باید گفت نماد فولاد یک نماد بسیار کم ریسک برای سرمایه گذاری در بازه ی بلند مدت بیشتر از دو ساله می باشد.اما در کوتاه مدت نباید انتظار رشد های فضایی در این نماد را داشت.
خرید و فروش های کوتاه مدت با سود 10 تا 15 درصدی می تواند معاملات منطقی تری برای معامله گران روزانه بازار باشد.
توصیه به سهامداران
با توجه به تحلیل نئوویو فولاد، اگر سهامدار هستید توصیه می شود هر اندازه نزدیک تر به باکس 6000 تا 7000 محتاط تر باشید و دست به ماشه روزانه بازار حرکت کنید
اما اگر قصد خرید این نماد را دارید توصیه می شود به صورت خرید پلکانی از همین محدوده تا باکس 4500 ريال اقدام به خرید کنید و در باکس 6000 از سهم خارج شوید
محدوده کم ریسک برای خرید: محدوده 4500-5000 ریال
محدوده پر ریسک برای خرید: بالاتر از 5500ریال
خرید به قصد سرمایه گذاری یک تا دوسال با تاکید در قیمت های گفته شده فوق العاده است.