تحلیل نئوویو فملی
سهام شرکت ملی مس ایران از اواخر سال 1385 در بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو فملی 21 اردیبهشت ماه 1402میباشد.
فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن توضیحات، از این تحلیل استفاده نکنید.
در تحلیل نئوویو فملی، شروع روند صعودی را میتوان از انتهای سال 87 در نظر گرفت(دوسال بعد از عرضه اولیه). این روند صعودی در کش دیتای شش ماهه(همانطور که در تصویر مشخص شده) به صورت سه حرکت کارکتیو ایجاد شده و با توجه به قوانین زمان، پیچیدگی و همپوشانی، نمی توان این الگوی صعودی را دیامتریک و یا مثلث در نظر گرفت. به همین دلیل در تحلیل نئوویو فملی، ساختار کل را (فعلا) یک الگوی تصحیحی غیر استاندارد در نظر میگیریم.
در این الگو، موج های W,X,Y و X دوم به اتمام رسیده و هم اکنون در میانه ی الگوی X دوم هستیم.
در ادامه به ساختار نزولی یا همان X دوم از سقف نمودار مرداد 99 می پردازیم.
کش دیتا 1 ساله فملی
تحلیل نئوویو فملی در کش دیتا 3 ماهه:
در تحلیل نئوویو فملی، دو موضوع مهم وجود دارد، یکی انتهای الگوی صعودی قبلی و دیگری پیچیدگی بالای نمودار از سقف مرداد 99.
در مورد اول باید گفت با توجه به ساختار صعودی و نزولی نمودار در کش دیتا تفاوتی در مشخص کردن این سقف وجود ندارد و در حالتی نادر می توانیم سقف الگوی صعودی قبلی را مرداد یا شهریور 99 در نظر بگیریم و از قانون موج خنثی در نئوویو استفاده کنیم.
برای پیچیدگی بالای نمودار اصلاحی در ابتدا و در نگاه اول به ظاهر یک الگوی فلت با پیچیدگی بالای موج B بر میخوریم، اما از آنجایی که موج C در این الگوی فلت، به هیچ عنوان یک موج شتابدار و حتی از نوع ترمینال نیست نمی توانیم ساختار کل را الگوی فلت در نظر گرفته و ساختار نزولی را تمام شده بدانیم.
از طرفی با توجه به استارت پر قدرت نمودار در مهر ماه 1401 و ادامه بودن این روند باید بگوییم هم اکنون وارد روند صعودی جدید شده ایم که در نتیجه با کمی اغماض در پارمتر زمان، ساختار X دوم را یک الگوی دیامتریک در نظر گرفته ایم.
از مجموع موارد مطرح شده، به نظر میرسد در تحلیل نئوویو فملی، ساختار Z با توجه به جریان آبشاری نمودار ادامه دار خواهد بود که در تایم فریم پایین تر به بررسی این ساختار می پردازیم.
نکته مهم: فلش ترسیمی در تصویر کاملا شماتیک بوده و برای خواندن تحلیل تحلیل نئوویو فملی روند ها را باید در نظر گرفت.
کش دیتا 3 ماهه فملی
تحلیل نئوویو فملی در کش دیتا 1 ماهه:
در تحلیل نئوویو فملی، و در کش دیتای یک ماهه به لحاظ قوانین، ساختار Z نمی تواند یک الگوی تصحیحی غیر استاندارد باشد بنابراین با توجه به کارکشن بودن ساختار صعودی ایجاد شده از مهر ماه 1401 باید بگوییم که یک موج A کارکشن را سپری کرده ایم که با توجه به پارامتر زمان و قیمت در منطق عرضه و تقاضا، باید بگوییم که این ساختار یک الگو از جنس دیامتریک می باشد که پس از سپری کردن موج (A)، انتظار داریم با صرف زمانی در حدود حداقل 30 کندل روزانه در محدوده قیمتی 6000 ريال به موج (B) پایان داده و وارد موج (C) از صعودی پر قدرت باشد.
کش دیتا 3 ماهه فملی
تحلیل تکنیکال فملی در تایم فریم هفتگی
در بررسی تحلیل تکنیکال کلاسیک فملی حرکت نمودار را در یک کانال صعودی بسیار معتبر می توان شناسایی کرد، در این کانال صعودی پس از برخورد به سقف کانال اول و پول بک به آن، تا سقف کانال دوبل حرکت کرده و انتظار می رود در یک حرکت نزولی، به سقف کانال اول باز گردد.
توجه داشته باشید که شیب برخورد با سقف کانال اول را نمی توان با تکنیکال کلاسیک محاسبه کرد اما این موضوع با تحلیل نئوویو فملی منطبق می باشد.
از طرفی ابر کوموی صعودی حمایت بسیار معتبری برای حفظ قیمت نمودار می باشد و به احتمال بسیار بالا در نزدیکی سقف ابر سبز رنگ به پول بک خود پایان خواهد داد.
نمودار فملی در تایم فریم هفتگی
نمودار مس جهانی
در نمودار مس جهانی و در تایم فریم ماهانه، حرکت کانالیزه ی صعودی از سال 2001 میلادی به وضوح گویای این موضوع می باشد که نمودار قیمت مس، برای ادامه روند صعودی طی سال های آینده نیاز به تثبیت قیمت در محدوده بالای 5000 دلار و به نوعی دیگر برخورد مجدد با کف کانال است،
با توجه به تغییر روند نمودار از فاز صعودی به نزولی از ماه آوریل 2022، باید بگوییم هم اکنون در میانه ی روند نزولی قیمت مس جهانی هستیم. و اگر روند نزولی را بصورت پیشفرض یک الگوی زیگزاگ در نظر بگیریم، باید بگوییم که هم اکنون در میانه ی موج B از این زیگزاگ هستیم و بسیار بعید است که تا پایان سال 2023 قیمت مس جهانی به اعداد بالاتر از 9500 دلار برسد.
نمودار مس جهانی در تایم فریم ماهانه
نمودار مس جهانی در تایم فریم ماهانه
جمع بندی
در تحلیل شرکت ملی مس ایران و کلا صنایع فلزی، موضوع بلاتکلیف بودن نرخ گاز مصرفی و سیاست های دولت جدید در تعرفه های صادرات فلزات یکی از ریسک های این صنعت می باشد. برای بهتر متوجه شدن ریسک های صنایع فلزی می توانید به تحلیل نئوویو فولاد مراجعه کنید.
اما در کنار نزول احتمالی قیمت جهانی مس افزایش قیمت دلار می تواند پوششی برای کنترل سودآوری شرکت در موضوع صادرات باشد و به عبارتی باید گفت در سال پیش رو (1402) انتظار کاهش چشمگیر حاشیه سود در گزارش های مالی منتشر شده را نخواهیم داشت.
توصیه به سهامداران
با توجه به تحلیل نئوویو فملی ، توجه داشته باشید که شرکت های بزرگ در فصل مجامع تمامی تلاش خود را برای کم کردن سود سهام پرداختنی به سهامدارن خرد خواهند داشت که این موضوع می تواند با عرضه کد های حقیقی خود شرکت و خرید توسط کد حقوقیشان باعث کاهش قیمت سهم تا قبل از مجمع شود که البته باید به این موضوع اشاره کرد که این سیاست گذاری در فصل مجامع امری طبیعی در میان شرکت هاییست که تقسیم سود بالایی دارند
اما اگر قصد شما سرمایه گذاری کوتاه مدت است، توصیه میکنیم برای ورود به سهم عجله نکنید و از محدوده قیمتی 7000 به پایین شروع به خرید پله ای داشته باشید
اگر سهامدار قدیمی هستید و هم اکنون در زیان هستید در صورت توانایی در افزایش سرمایه، توصیه می شود نسبت به کم کردن میانگین خرید خود تا قیمت کمتر از 7000 اقدام کنید.
برای خرید به قصد سرمایه گذاری بلندمدت بالاتر از یک سال توصیه میشود.
محدوده کم ریسک برای خرید: محدوده 6000
محدوده پر ریسک : محدوده بالاتر از 7000
باسلام و خسته نباشید.مرسی از تحلیل جامع و کاملتون.مثل همیشه مسیر پیش رو کاملا روشن شده و واضحه.👏👏👏ممنون از گروه تحلیلی خوب تحلیلگران برتر سرمایه.
با سلام ، یه تحلیل عالی و پر قدرت و پر از نکات. ممنون از تحلیل خوبتون و زحمات و وقتی که برای تحلیل ها میزارین