تحلیل نئوویو ریشمک
سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک در میانه ی سال 1396 به بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو ریشمک 11 بهمن ماه 1400 میباشد.
قبل از خواندن تحلیل نئوویو ریشمک، به این نکته توجه داشته باشید که بعلت سابقه ی نموداری نه چندان زیاد نماد ریشمک، خطای این تحلیل شامل ریسک 30 درصدی می باشد.
در روند صعودی نمودار از ابتدای سال 97 یک حرکت شتابدار پنج موجه به وضوح قابل شناسایی است. البته بعنوان نکته آموزشی باید به این موضوع اشاره کرد که این الگوی شتابدار در بررسی مولتی تایم فریم مشخص می شود. همین الگوی شتابدار ما را به بررسی یک ساختار تصحیحی غیر استاندارد دوگانه WXY هدایت می کند.
ساختار اول این الگو (W) زیگزاگ و ساختار دوم (Y) یک دیامتریک شناسایی شده که در تصویر مشخص کرده ایم. در نتیجه در کش دیتای سه ماه تحلیل نئوویو ریشمک تمام حرکت صعودی تا سقف مرداد 99، یک کارکش می باشد که در سوپرسیکل به عنوان موج A بزرگ مورد بررسی قرار میگیرد.
در این صورت برای ساختار سوپر سیکل چند الگو می توان در نظر گرفت که جداگانه بررسی میکنیم.
حالت اول: الگوی فلت با احتمال نسبتا ضعیف به دلیل نوع ساختار اصلاحی که در ادامه توضیح خواهیم داد.(نمیتوان این الگوی بدیبنانه را رد کرد که در این صورت باید انتظار قیمت زیر 10000 را داشت)
حالت دوم: الگوی دیامتریک یا سیمتریکال احتمال بیشتر
حالت سوم: الگوی مثلث که خود نیز میتواند نوعی حالت دوم نیز باشد.
درادامه برای مشخص شدن بهتر به بررسی ساختار اصلاحی می پردازیم
نمودار کش دیتا 3 ماهه ریشمک
نمودار کش دیتا 3 ماهه ریشمک
تحلیل نئوویو ریشمک در کش دیتا 1 ماهه:
در ادامه بررسی و تحلیل نئوویو ریشمک، پیرو توضیحات بالا، نتیجه میگیریم که سقف الگوی قیمتی با انتهای کارکشن صعودی همحوانی دارد. بدین ترتیب با توجه به موج صعودی برگشتی در زمان کمتر از موج نزولی اول، گزینه مثلث در ساختار اصلاحی می باشد. به دلیل زمان بر بودن موج c این مثلث و همچنین اصلاح قیمتی شدید، ساختار اصلاحی یا موج B از سوپر سیکل، یک مثلث خنثی با تناوب معکوس می باشد.
در این مثلث خنثی هم اکنون در موج c قرار داریم و انتظار میرود این موج تا محدوده 14000 به اصلاح خود ادامه داده و سپس در برگشتی کوتاه و ضعیف، با همپوشانی موج b و صعود قیمتی نه چندان قدرتمتد وارد موج e شده و در انتهای این مثلت در محدوده بالای 20000 تثبیت قیمت شود.
در این حالت باید به احتمال بسیار زیاد موج B بزرگ از سوپر سیکل را تمام شده دانست.
توضیح تکمیلی: توجه داشته یاشید که کش دیتای ترسیمی ماهه می باشد و روند حرکتی تا انتها B بزرگ از سوپرسیکل یا همان تثبیت قیمت بالای 20000 ، حداقل 8 ماه زمان خواهد برد.
کش دیتا 1 ماهه ریشمک
کش دیتا 1 ماهه ریشمک
تحلیل تکنیکال کلاسیک ریشمک:
در تحلیل تکنیکال کلاسیک ریشمک دو نکته بسیار ساده و مهم در تایم فریم هفتگی تحلیل نئوویو ریشمک را تایید میکند
نکته اول: شکست خط روند صعودی 6 ساله که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست و در نتیجه حرکت های برگشتی را بعنوان پول بک به این خط روند می بایست لحاظ کنیم.
نکته دوم: شکست ابر کومو در تایم فریم هفتگی و فلت جامانده در ابر کومو که با درصد احتمال بالایی به سطح آن فلت واکنش نشان میدهد.
نکته آموزشی: تحلیل تکنیکال کلاسیک تاییدی بر تحلیل روندی نمودار است و از اهمیت بالایی بعنوان ابزار های تحلیلی برخوردار میباشد.
نمودار تایم فریم هفتگی کلاسیک
نمودار تایم فریم هفتگی کلاسیک
توصیه به سهامداران
با توجه به تحلیل نئوویو ریشمک به سهامداران کوتاه مدتی که در زیان سنگین هستند توصیه میشود با توجه به پر ریسک بودن در محدوده قیمتی فعلی، از نماد خارج شوند. اما سهامدارن میان مدت و بلند مدت می توانند با صبر کردن در زمانی در حدود 6 ماه اقدام به کم کردن میانگین خود در محدوده بالای 20000 نمایند تا در سیکل صعودی جدید با سود متعارف از سهم خارج شوند
آخرین گزارش کدال
ریشمک (دریشمک)
شرکت تولید و صادرات ریشمک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 30,605 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 5% کاهش داشته است.
دریشمک با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1401/09/30 مبلغ 30,605 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% افت داشته است.
جمع بندی
فعالبت شرکت های تولیدی و صادراتی همچون ریشمک، وابسته به مواد اولیه داخلی بعنوان هزینه عمده و از طرفی صادرات محصولات به عنوان محل عمده ی درآمد هستند. این موضوع سبب می شود که این شرکت ها در اقتصاد های آزاد سود سازی خوبی داشته یاشند.
اما باید به این نکته توجه داشت، در اقتصاد دولتی با نیمه متمرکز کشور ما، بخش نامه ها و مصوبات یک شبه از طرف دولت از یک سو، تحریم صادرات غیرنفتی از سوی دیگر و همچنین افزایش تعرفه صادرات مواد دارویی می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد این شرکت ها داشته باشد.
این موضوعات تا حدودی فعالیت شرکت را بسته سیاست های اقتصادی دولت می کند و از طرفی نباید از P/E بسیار بالای این شرکت (19/8) نسبت به گروه دارویی (5) بسادگی عبور کرد.
محدوده کم ریسک برای خرید: توصیه به خرید نمیشود.
محدوده پر ریسک برای خرید: توصیه به خرید نمی شود.
