تحلیل نئوویو ذوب
سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انتهای سال 1390 به بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو ذوب 22 دی ماه 1400 میباشد.
فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن از این تحلیل استفاده نکنید.
یک تفاوت آشکار در تحلیل نئوویو ذوب وجود دارد و آن تفاوت روند صعودی نمودار قیمتی آن با سایر نمودارهای بازار است. البته باید به این نکته اشاره کرد که دیتا نماد ذوب یک بازه زمانی 10 ساله میباشد.
روند صعودی ذوب از سال 1397 تا 1400، به وضوح یک الگوی زیگزاگ با حرکت های شتابدار است. همین نکته دو سناریو پیش روی ما قرار می دهد. ابتدا گزینه تصحیحی غیر استاندارد (WXY) و دیگری ساختارهای استاندارد (دیامتریک، مثلث، فلت و سیمتریکال)
به دلیل بالا بودن ضریب پیچیدگی ساختار اصلاحی سناریو (WXY) نمی تواند منطقی باشد. بنابراین در سوپرسیکل باید به سراغ سناریو های دوم برویم. اما با توجه به دیتا زمانی نسبتا کم فعلا ساختار اصلاحی را موج B از سوپر سیکل در نظر میگیریم، و انتظار داریم بعد از اتمام این موج وارد روند صعودی شویم که هنوز برای ما ناشناخته است.
در ادامه به بررسی ساختار اصلاحی B و هایلایت شده می پردازیم.
نمودار کندل استیک هفتگی ذوب
تحلیل نئوویو ذوب در کش دیتا 1 ماهه:
در کش دیتا 1 ماهه ذوب، روند نزولی مانند بسیاری از ساختارهای اصلاحی در سهم های دیگر یک دیامتریک است که هم اکنون در انتهای موج (E) آن قرار داریم. انتظار می رود پس از اتمام این شاخه نزولی طی هفته آینده موج صعودی (F) شکل گرفته و حداکثر تا محدوده قیمتی 3900 – 4100 رشد کوتاه مدتی را تجربه کند. بعد از آن برای تکمیل اصلاح می بایست به محدوده پایین تر از کف قبلی برسیم. این محدوده که پایان اصلاح قیمتی در ساختار B است، می تواند ماکزیمم تا محدوده 2400 – 2600 پیش روی کند. این همان موج (G) از دیامتریک اصلاحی است که به احتمال بسیار زیاد خودش یک زیگزاگ فریبنده است.
کش دیتا 1 ماهه ذوب
نمودار ایچیموکو و فیبوچنل ذوب:
چنل فیبوی ترسیمی در تایم فریم هفتگی ذوب، واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی به زیبایی نشان داده شده است. همین مسئله باعث اعتبار بالای این کانال ترسمیست. این موضوع در کنار ابر کوموی پیش روی نمودار و نزدیک بودن چیکو اسپن به کندل ها در تایم فریم هفتگی، می تواند تایید محکم تری برای ساختار دیامتریک تحلیل شده باشد.
نمودار کندل استیک ذوب در تایم فریم هفتگی
توصیه به سهامداران
با توجه به تحلیل نئوویو ذوب، به سهامدارانی که در قیمت های بالا خریداری کرده اند ( بالای 4500 ) و امکان افزایش سرمایه و کم کردن میانگین خود را دارند، توصیه میکنیم تا رسیدن به سطح 2400 تا 2600 صبوری کنند و در این محدوده اقدام به خرید مجدد کنند.
آخرین گزارش کدال
ذوب (ذوب آهن اصفهان)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30
ذوب آهن اصفهان در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1400، مبلغ 3,129.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که (63.7%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (36.3%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2.45% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12.4% افزایش داشته.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 69.53% افزایش درآمد داشته.
جمع بندی
کارخانه ذوب آهن اصفهان یکی از قدیمی ترین و معتبرترین شرکت های فعال در حوزه فلزات اساسی است. با توجه به تقاضای بالای محصولات تولید شده توسط این کارخانه در بازار داخل کشور، این شرکت در هر شرایط و موقعیتی امکان فروش تولیدات خود را دارد.
اما باید به این نکته اشاره کرد ریسک تامین گاز و آب مورد نیاز برای تولید همواره تهدیدی جدی برای کاهش تولید و سودسازی شرکت خواهد بود.
در جمع بندی مطالب گفته شده، با توجه به تحلیل نئوویو ذوب به زبان ساده باید بگوییم در موقعیت کنونی نماد ذوب اگر جز دسته نمودارهای پر شتاب در روندهای صعودی بازار نباشد، به یقین جز دسته زیان ده شدید هم نخواهد بود. و گزینه مناسبی برای سهامداری میان مدت و بلند مدت می باشد.
محدوده کم ریسک برای خرید: محدوده پایین تر از 2400 ریال
محدوده پر ریسک برای خرید: بالاتر از 3200 ریال
