تحلیل نئوویو خودرو

تحلیل نئوویو خودرو

سهام شرکت ایران خودرو از مرداد ماه سال 1372 به بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو خودرو 27 مهرماه 1402 میباشد.

فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن توضیحات، از این تحلیل استفاده نکنید.

در تحلیل نئوویو خودرو امکان ترسیم کش دیتا از سال 78 به دلیل موجود نبودن دیتا در سایت TSETMC امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل برای شناسایی ساختار کل، در تایم فریم ماهانه، به ناچار از نمودار کندل  استیک استفاده کرده ایم.

نمی توان به این موضوع اشاره کرد که شناسایی ساختار کل در تحلیل نئوویو خودروی، با توجه به موجود نبودن کش دیتا، کاری بسیار سخت و پیچیده است اما در چنین مواقعی می بایست خارج از شناسایی الگوها، به رفتار نمودار، توجه بیشتری کرد.

در نمودار خودرو دو روند نتد و تیز یکی در ابتدای عرضه اولیه و دیگری در انتهای سقف مرداد 99 دیده می شود، تکرار این دو روند مشابه ما را به سمت اتمام یک الگو از یک ساختار بزرگ سوق می دهد، اگر این روند تا سقف 99 را یک الگوی 7 موجی و یا حتی با اغماض، حالت 9 موجی در نظر بگیریم باید گفت که با توجه به پاس نشدن حرکت های پساالگویی ما هم اکنون وارد یک ساختار واسط شده ایم

بنابراین بدون سخت گیری در شمارش امواج، روند صعودی نمودار، از عرضه اولیه تا سقف مرداد 99 را یک الگوی دیامتریک در قالب ساختار W در نظر میگیریم که هم اکنون وارد ساختار واسط X شده ایم.

باید توجه داشت که با این پیشفرض، در حال حاضر، محدودیتی برای زمان و قیمت این ساختار واسط نداریم بنابر این به بررسی باکس هایلایت شده در تایم فریم ماهانه ساختار اصلاحی (X) در تحلیل نئوویو خودرو، می پردازیم

نمودار خودرو در تایم فریم ماهانه

تحلیل نئوویو خودرو در کش دیتا 3 ماهه

در تحلیل نئوویو خودرو و در کش دیتای سه ماهه، روند نزولی ایجاد شده از سقف مرداد 99 را، با کمی اغماض یک دیامتریک در نظر گرفته ایم هر چند که این الگوی دیامتریک می تواند تصحیحی غیر استاندارد هم باشد.

در ادامه با سعی و خطای فراوان و با در نظر گرفتن قوانین الگوهای اصلاحی در تحلیل نئوویو، می توان الگوی درجه بالاتر یا همان (X) را یک فلت متعارف در نظر گرفت که موج A و B آن به اتمام رسیده و هم اکنون وارد موج C شده ایم

باید توجه داشت که خاصیت این موج C احتمالا از نوع ترمینال بینظمی و پیروی نکردن از قوانین جاری تحلیل نئوویو است بنابراین انتظار داریم در مدت زمان حداقلی مشخص، نمودار خودرو در باکس قیمتی 2000-2200 تا 3000 در نوسانات صعودی و نزولی کارکتیو باشد.

در ادامه تحلیل نئوویو خودرو به آنالیز زمانی آن می پردازیم

توجه داشته باشید که این ترسیم روند حرکتیست و حرکت اصلاحی می تواند با ریز موج های فراوان همراه باشد. فلش های ترسیمی شماتیک می باشد پس حتما متن بالا را با دقت بخوانید.

کش دیتا 3 ماهه خودرو

تحلیل کلاسک خودرو

در تحلیل تکنیکال خودرو و در تایم فریم ماهانه یک روند حمایتی داینامیک مشاهده می شود که بصورت کانالیزه و هایلایت شده در تصویر مشخص است. نمودار پس از خروج از این کانال مقاوتی در یک پولبک نسبتا بزرگ تایید خروج از زون مقاومتی خود را داده است بنابر این انتظار می رود در ادامه روند خودرو در تایم فریم های بالا، این حمایت حفظ شده و نباید به هیچ عنوان انتظار نزول تا کف های قبلی سال 99 تا 1401 را داشته باشیم.

این موضوع با تحلیل نئوویو خودرو و همینطور الگوی موج C ترمینال، همخوانی کامل دارد.

 نمودار خودرو در تایم فریم ماهانه

تحلیل ایچیموکو خودرو

در نمودار ایچیموکو در تایم فریم ماهانه مقاومت فلت ابر کومو در محدوده 4000 مقاومت بسیار قدرتمندیست. نمودار یکبار به ابر سبز رنگ این مقاوت برخورد داشته و نتوانسته از آن عبود کند.

چنین مقاومت های بزرگ و مهمی، برای شکسته شدن نیازمند یک یا دوبار برخورد به این سطح می باشند که با توجه به تحلیل نئوویو خودرو، بسیار بعید است که نمودار، در برخورد بعدی با این سطح مقاومتی توان عبور کردن را ایجاد کند

فلش های ترسیمی شماتیک می باشد پس حتما متن بالا را با دقت بخوانید.

 نمودار خودرو در تایم فریم ماهانه

آنالیز زمانی خودرو

با توجه به تحلیل نئوویو خودرو، حداقل زمان لازم برای انتهای ساختار X بزرگ و وارد شدن به موج صعودی جدید زمانی در حدود 170 تا 180 کندل روزانه است که به لحاظ تقویمی زمانی در حدود 8 تا 9 ماه می باشد

تایم فریم روزانه خودرو

تحلیل فاندامنتال خودرو

در ادامه تحلیل نئوویو خودرو و در بررسی ترازنامه فصلی این شرکت چند نکته هایلایت شده حائز اهمیت است.

کاهش چشمگیر موجودی نقد شرکت که ناشی از کاهش تیراژ تولید و فروش شرکت در سه ماهه نخست 1402 است و دیگری ناترازی دارایی های جاری به بدهی های جاریست که آنهم نشان دهنده مشکل کمبود نقدینگی شرکت و بدهی بالای آن برای پرداخت در بازه های کوتاه مدت است

ترازنامه فصلی خودرو

در بررسی صورت سود و زیان فصلی نیز مشاهد می شود که فروش شرکت در سه ماهه ابتدای سال با کاهش 21 درصدی مواجه بوده و به دلیل زیان ده بودن شرکت در تولید خودرو، زیان خالص گزارش سه ماهه کاهش یافته است

بنابراین کاهش زیان سه ماهه اول 1402، نه به دلیل عملکرد مناسب شرکت، بلکه به دلیل کاهش تولید بوده است.

تولید و فروش خودرو

نتیجه گیری

با توجه به مطالب توضیح داده شده در تحلیل نئوویو خودرو و تحلیل فاندامنتال شرکت باید گفت نه تنها شرکت ایران خودرو بلکه تمامی شرکت هایی که مشکل تامین نقدینگی جاری دارند برای تامین کسری خود از نوسانات قیمت سهام خود حداکثر استفاده را برده و به محض رسیدن به تارگت های مالی خود، اقدام به عرضه سهام در تابلو معاملات میکنند

در مورد سهام خودرو با توجه به تاثیرگذاری آن در روند بازار ممکن است این نوسانات کمتر بوده و برای موج C ترمینال در ساختار (X) سوپرسیکل، دامنه نوسانات کمتر باشد.

بنابراین انتظار میرود تا تعیین تکلیف روند قیمت گذاری خودرو و مدیریت شرکت های خودروسازی، این رویه ادامه داشته و بسیار بعید است که حتی با تجدید ارزیابی زودتر از موئد، گره ای از مشکلات مالی این شرکت ها باز شود

توصیه به سهامداران

با توجه به تحلیل نئوویو خودرو ، به سهامدارانی که در زیان هستند و میانگین خرید آنها بالاتر از 3000 ريال است توصیه می شود در محدوده نزدیک به 2400 ريال اقدام به کم کردن میانگین خود تا جایی که قیمت میانگین خرید خود را به پایین تر از 3000 برسانند کنند تا در روند صعودی پیش رو با درصد سودی اندک و حتی سر به سر از سهم خارج شوند

اگر توان مالی کم کردن میانگین خود را ندارید در محدوده های ذکر شده در تحلیل بالا از سهم خارج شده و برای سرمایه گذاری به دنبال خرید سهام شرکت هایی باشید که سود ده و ارزنده باشند

برای خرید به قصد سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت توصیه نمی شود.

اما برای خرید کوتاه مدت می توانید هرچه نزدیک تر به قیمت 2300 اقدام به خرید کنید و قبل از باکس قیمتی 2800 خارج شوید

محدوده کم ریسک برای خرید: باکس قیمتی 2400
محدوده پر ریسک :  محدوده بالای 2800

تحلیل توسط  امین شجاعی .