تحلیل نئوویو ثالوند
سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند از خرداد ماه سال 1395 به بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو ثالوند 19 آبان 1402 میباشد.
فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن توضیحات، از این تحلیل استفاده نکنید. (باتاکید)
در تحلیل نئوویو ثالوند و بسیاری از نمودار های بازار سرمایه، میتوان ساختار کل را با بررسی قوانین مطلق نتیجه گیری کرد به این صورت که با استفاده از قوانین منطق نقض شده در نمودار، به سناریوی واحد رسید
آنچه مشخص است شتابدار نبودن روند نمودار قیمتی تا سقف مرداد 99 با توجه به قوانین زمان و پساالگویی در تایم فریم های بالاتر است، به اینصورت که شروع حرکت پساالگویی از سقف 99 مشهود بوده و مجددا حرکت پساالگویی بعدی از آبان 1401 را می توان اتمام دو روند صعودی و نزولی دانست.
بنابراین دو کارکشن صعودی و نزولی متوالی و هم درجه با میزان بازگشت مشخص و زمان مشخص تنها دو الگو را برای ما مشخص میکند، مثلث انقباضی و دیامتریک که با توجه به تحلیل بلند مدت شاخص کل، تنها می توان به الگوی دیامتریک بسنده کرد
بنابراین ساختار کل نمودار یک الگوی دیامتریک می باشد که هم اکنون در موج C از آن قرار داریم که شروع این موج از آبان 1401 محقق شده است.پس در ادامه تحلیل نئوویو ثالوند، به بررسی این موج می پردازیم
توجه داشته باشید که فلش ها در تصویر کش دیتای شش ماهه به صورت کاملا شماتیک است و تارگت های کاملا بلند مدت تقریبی می باشد.
کش دیتای شش ماهه ثالوند
تحلیل نئوویو ثالوند در کش دیتا 1 ماهه
در تحلیل نئوویو ثالوند و در کش دیتای یک ماهه، حرکت پساالگویی آبان 1401، کاملا کارکتیو بوده و زمان و میزان درصد بازگشت موج نزولی بعدی از 17 اردیبهشت، با توجه به شارپ بودن موج صعودی در قوانین منطق نمی تواند اتمام نزول متناسب با این موج باشد.
بنابراین کارکشن صعودی از آبان 1402 را یک موج تمام شده و نزول از سقف اردیبهشت 1402 را یک موج ناتمام در نظر میگیریم. ساختار این موج نا تمام ، بدلیل کند و پیچیده بودن، سناریوی فلت را پررنگ تر میکند که این سناریو در بررسی تکنیکال کلاسیک که در ادامه توضیح خواهیم داد از نوع رانینگ الیوتی است
پس انتظار داریم نمودار با برخورد به باکس قیمتی 15500 تا 17500 یک نزول ضعیف را حداکثر تا محدوده 12500 تجربه کرده و بعد از آن وارد یک فاز صعودی قدرتمند شود.
به کلمات ماکزیمم در تصویر زیر دقت بیشتری داشته باشید
کش دیتا یک ماهه ثالوند
تحلیل تکنیکال کلاسیک ثالوند
در نمودار کلاسیک ثالوند یک تراکم معتبر کانالیزه در طی 7 سال اخیر وجود دارد که هم اکنون در این تراکم مقاوتی داینامیک قرار داریم و نمودار تلاش میکند از این تراکم خارج شود
با توجه به قدرت این محدوده مقاومتی و شرایط بازار، بسیار بعید است که نمودار، با یکبار برخورد بتواند از آن عبور کند و با احتمال فراوان پس از عدم خروج از این تراکم، مجددا به سمت کف این تراکم کانالیزه حرکت خوداهد کرد که این موضوع با تحلیل نئوویو ثالوند و سناریوی فلت رانینگ الیوتی مطابقت کامل دارد.
تایم فریم روزانه ثالوند
تحلیل ایچیموکو ثالوند
در نمودار ایچیموکو در تایم هفتگی ماهانه فلت ابر در باکس قیمتی 11500 تا 14500 کاملا پرقدرت و معتبر است و نمودار با عبور از آن در جایگاه امنی قرار دارد. اما ابر قرمز رنگ آتی نمودار و نزدیک بودن چیکو لاین به کندل ها، هشدار شارپ نبودن حرکت صعودی فعلی و کشش به سمت ابر قرمز رنگ را می دهد
بنابراین انتظار داریم بعد از برخورد نمودار با سطوح مقاومتی مشخص شده در تصاویر بالا، یکبار دیگر به این سطح حمایتی واکنش نشان دهد. که با توجه به شرایط بازار، می تواند سقف یا کف این باکس حمایتی باشد
این موارد با تحلیل نئوویو ثالوند، همخوانی دارد.
فلش های ترسیمی شماتیک می باشد پس حتما متن بالا را با دقت بخوانید.
نمودار ثالوند در تایم فریم ماهانه
آنالیز زمانی ثالوند
با توجه به تحلیل نئوویو ثالوند، برای رسیدن به سقف قیمتی کوتاه مدت، زمانی در حدود 5 کندل هفتگی، و برای رشد شارپ بعدی حداقل 140 کندل روزانه نیاز است.
با مطابقت این زمانها با تقویم شمسی باید گفت برای استارت اصلی قیمت سهام ثالوند تا اردیبهشت سال 1403 منتظر ماند.
تایم فریم روزانه ثالوند
تحلیل فاندامنتال ثالوند
در ادامه تحلیل نئوویو ثالوند و در بررسی ترازنامه فصلی این شرکت چند نکته هایلایت شده حائز اهمیت است.
دو نکته مهم در ترازنامه شش ماهه اول سال 1402 شرکت سرمایه گذاری الوند قابل اشاره است که این نکات همبستگی خاصی با یکدیگر دارند. موجودی نقد و نسبت دارایی ها.
در ترازنامه فصلی علیرغم کاهش مشهود موجودی نقد شرکت شاهد افزایش دارایی های جاری و نقد شوند شرکت هستیم که با توجه به موضوع فعالیت شرکت باید گفت که این افزایش و کاهش بدلیل رکود در بازار مسکن در کل کشور و عدم توانایی شرکت در فروش املاک خود است.
این رکود باعث شده شرکت با کاهش درآمد های عملیاتی مواجه شود و این موضوع در کنار ثابت ماندن هزینه های عملیاتی باعث کاهش موجودی نقد در ترازنامه فصلی شده است
ترازنامه فصلی ثالوند
افزایش سود سازی در گزارش سود و زیان مربوط به فروش املاکیست که بصورت محدود انجام شده اما با در نظر گرفتن تورم بازار مسکن، باید گفت که این افزایش سودسازی بمعنی افزایش تولید و سطح فعالیت های شرکت نمی باشد و صرفا ارتباط مستقیمی با تورم در بازار مسکن دارد.
صورت سود و زیان ثالوند
در بررسی صورت جریان نقدی فصلی شش ماهه اول سال 1402، موارد گفته شده کاملا مشهود است و شرکت از محل فعالیت های خود هیچگونه نقدینگی حاصل نکرده است.
صورت جریان نقدی ثالوند
تحلیل معاملات ثالوند
در ادامه تحلیل نئوویو ثالوند و در بررسی روند معاملات سهام شرکت علیرغم رشد چند روز اخیر شاهد افزایش ارزش معاملات چشمگیری معاملات نیستیم و این ثابت ماندن ارزش معاملات نشان از کاذب بودن این رشد دارد.
میانگین ارزش معاملات ثالوند
سرانه خرید حقوقی در سهام شرکت همچنان نزولی بوده و افزایش قیمت صرفا با خرید حقیقی(بخوانیم سفته بازار بازار سرمایه) و فروش حقوقی صورت پذیرفته است بنابراین انتظار می رود این روند طی روزهای آینده با خروج سفته بازان از سهام شرکت، معکوس شده و تعادل به روند سرانه خرید حقیقی و حقوقی بازگردد.
سرانه خرید و فروش حقیقی و حقوقی ثالوند
جمع بندی تحلیل
با توجه به مطالب توضیح داده شده در تحلیل نئوویو ثالوند و تحلیل فاندامنتال شرکت در کنار بررسی روند معاملات باید گفت شرکت های کوچکی همچون شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند، در چند سال گذشته تحت تاثیر تورم، به افزایش سودسازی رسیده اند و عملا موضوع تولید و توسعه در فعالیت های شرکت های اینچنینی جایگاه خاصی ندارد
سهام این شرکت ها با توجه به پایین بودن ارزش بازارشان، بیشتر تحت تاثیر سفته بازان بازار سرمایه تحت نوسانات شدید و صعود و نزول های شارپ بوده به نحوی که با اثر گذاری در فضای مجازی بخش زیادی از معامله گران خرد بازار را سهامدار شرکت کرده اند
پس بنابراین در بررسی و تحلیل این شرکت ها نمی توان به داده های آماری ساخته شده وزن زیادی داد و رشد قیمت سهام این دست شرکت ها رامنوط به شرایط تورمی حاکم بر بازار دانست
توصیه به سهامداران
با توجه به تحلیل نئوویو ثالوند، توصیه میشود، برای سرمایه گذاری بلند مدت به این شرکت ها ورود نکرده حتی اگر رشد های بی حساب و کتابی را در قیمت آنها مشاهده کنید
عواملی همچون نظارت سازمان بر معاملات، فروش یکباره سفته بازار در سهام این شرکت و تامین مالی خود شرکت از محل فروش سهام می تواند مهمترین ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک سهامداری بلند مدت در این قبیل شرکت ها باشد
اما اگر تاکید به سرمایه گذاری بلند مدت دارید می توانید برای ورود و سوار شدن بر موج تورمی آتی بازار، در محدوده 13000 اقدام به خرید کنید و در صورتی که سهامدار بلند مدت هستید و در قیمت های بالاتر اقدام به خرید کرده اید در این محدوده قیمتی میانگین خرید خود را کاهش دهید
خرید کوتاه مدت می توانید هرچه نزدیک تر به قیمت 11000 اقدام به خرید کنید و قبل از باکس قیمتی 17000 خارج شوید
محدوده کم ریسک برای خرید: باکس قیمتی 10000-11000
محدوده پر ریسک : محدوده بالای 15000
