تحلیل نئوویو اتکای
سهام شرکت بیمه ی اتکایی ایرانیان در مهرماه سال 1392 به بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو اتکای 17 دی ماه 1401 میباشد.
فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن توضیحات، از این تحلیل استفاده نکنید.
قبل از مشاهده تحلیل نئوویو اتکای به توضیح بسیار مهم زیر توجه ویژه ای داشته باشید
با توجه به دیتای نموداری بسیار کم در نماد اتکای، درصد ریسک و خطای این تحلیل 50 درصد می باشد در نتیجه سعی کنید اولویت نگاه شما به این تحلیل، آموزش باشد تا معامله گری.
ضمن اینکه این تحلیل به درخواس اعضا ویژه محترم سایت مورد بررسی قرار گرفته است.
در تحلیل نئوویو اتکای دو موضوع در اولین گام به چشم میخورد یکی تشابه زمان در روند های صعودی و نزولی تا سقف مرداد 99، و دیگری حرکت صعودی بسیار کند با پیچیدگی بالا در ابتدای عرضه اولیه.
همین دو موضوع مارا به سمت شناسایی یک الگوی دیامتریک هدایت میکند که هم اکنون باید بگوییم در موج D از این دیامتریک قرار داریم. باید توجه داشت که موج C از این دیامتریک با توجه به حرکت کانالیزه، یک تصحیحی استاندارد شناسایی شده است. در این حالت ساختار الگوی c از (z) d یک شتابدار با 5 ناقص است که در بررسی مولتی تایم فریم کاملا مشهود است.
کش دیتا 6 ماهه اتکای
تحلیل نئوویو اتکای در کش دیتا 1 ماهه:
در کش دیتای يك ماه در تحليل نئوويو اتکای، انتهای موج C از سوپرسیکل را در تصویر مشخص کرده ایم.
در حرکت نزولی اولیه هرگز یک الگوی شتابدار نیست. چون در این صورت بعد از آن باید به دنبال الگوی زیگزاگ از حرکت اصلاحی باشیم. اما با توجه به بازگشت تقریبا کامل موج نزولی اول، گزینه شتابدار از سناریوی ساختار موج D از سوپر سیکل حذف می شود و بدون اینکه بخواهیم وقت خود را در جهت شمارش موج نزولی اول تلف کنیم، آنرا یک موج کارکتیو با زمان مشخص در نظر میگیریم و برچسب پیشرفت A را برای شروع موج شماری مشخص میکنیم. (درتصویر کش دتای 1 ماهه مشخص شده است).
بعد از موج A شاهد بازگشت بیش از 60 درصد قیمت در زمانی بسیار بیشتر و الگویی پیچیده تر هستیم، سناریو های پیش روی ما، فلت ، انواع مثلث و دیامتریک می باشد. موج بازگشتی یا موج B را یک دیامتریک متصور شده ایم که البته می تواند یک تصحیحی غیر استاندارد سه گانه نیز باشد اما در محتوای این تحلیل تغییری ایجاد نمی کند و مهم کارکتیو بودن آن است.
اما نکته اصلی در تحلیل نئوویو اتکای، اتمام موج B در ساختار موج D است، بررسی موج نزولی شروع شده از خرداد ماه سال 1401 تا کنون میتواند تکلیف ساختار نزولی را مشخص کند.
دو نکته در این ساختار نزولی مشاهده می شود، افزایش زمان پیچیدگی بیشتر و قیمت کمتر از موج A، و از همه مهمتر :5 نبودن این نزول حتی به عنوان شتابدار ترمینال. زیرا در شتابدار ترمینال قانون همپوشانی باید مشاهده شود.
در نتیجه الگوی فلت از سناریو های تحلیلی حذف می شود.
باتوجه به حرکت تند و تیز موج A و عدم رعایت قوانین زمان در دیامتریک مربوط به سه موج اول، بی تردید تنها سناریوی موجود ما یکی از انواع مثلث می باشد که با در نظر گرفتن زمان و قیمت موج C این مثلث به موج A، گزینه مثلث انقباضی را برای این الگو در نظر میگیریم.
بنابراین انتظار داریم هم اکنون در موج D این مثلث باشیم و باتوجه به صعود قیمتی موج B، از مثلث تناوب استاندارد استفاده کنیم، در نتیجه سقف موج D را حداکثر محدوده قیمتی 7000-7300 در نظر گرفته ایم و انتظار می رود در ادامه یک موج E زمان بر برای تثبیت قیمت در باکس 4800-5200 را در پی داشته باشیم.
نکته آموزشی: رعایت کامپلکسیتی ساختار در تحلیل نئوویو و استفاده از تایم فریم مناسب در کش دیتا، اولین اولویت در تحلیل نئوویو می باشد. توجه داشته باشید که فلش های مشخص شده در تصاویر، کاملا شماتیک بوده و هر الگوی کارکشن را می توان به جای این فلش ها قرار داد.
کش دیتا 1 ماهه اتکای
تحلیل تکنیکال کلاسیک اتکای:
تحلیل تکنیکال اتکای به دلیل کم بودن دیتا، کمی پیچیدگی خود را دارد و به دلیل اختلاف سطوج قیمتی پیووت های ماژو، از Fibo Canal استفاده کرده ایم.همینطور خط روند صعودی از کف قیمت خرداد 97 تا کنون نیز ملاک پارامتر برخورد زمانی ما قرار میگیرد.
از طرف دیگر نقطه تلاقی سطح 300 فیبوناچی بسیار معتبر ترسیم شده با فلت ابر کومو در تایم فرم هفتگیست و از طرفی، ابر نسبتا ضخیم آتی آلارم دست کم درجا زدن با رویکرد نزولی، طی ماه های آینده را خواهد داد
از جمع بندی این موارد به خوبی می توان دریافت که تمام مباحث به نوعی تاییدی بر تحلیل نئوویو اتکای انجام شده است در نتیجه ملاک تصویر نهایی این تحلیل، کش دیتای یک ماهه می باشد.
نمودار اتکای در تایم فریم هفتگی
آنالیز زمانی اتکای:
با توجه به آنالیز زمانی صورت گرفته در تحلیل نئوویو اتکای و همچنین قوانین زمانی در الگوی مثلث انقباضی تناوب استاندار در نئوویو، انتظار داریم، حداقل زمانی در حدود 150 کندل روزانه برای اتمام موج E از مثلث انقباضی ساختار D از سوپرسیکل توضیح داده شده در بالا مورد نیاز باشد.
این زمان به لحاظ تقویمی برابر پایان سه ماهه اول سال 1402 می باشد.
نمودار اتکای در تایم فریم روزانه
جمع بندی
با توجه به موارد توضیح داده شده در تحلیل نئوویو اتکای و همچنین بررسی صورت های معاملات انجام شده، همچنین دونکته مهم ارزش بازار 5 هزار میلیاردی این شرکت و تحرکات سهامداران عمده بنظر می رسد برای یک رشد خوب و پرقدرت راه نسبتا طولانی در پیش است و ممکن است سهامداران این چینین سهم هایی عطای صبر کردن را به لقایش ترجیح دهند.
بسیار بعید است که سقف قیمتی کوتاه مدت مشخص شده در تحلیل صورت گرفته شکسته شود،
توصیه به سهامداران
با توجه به تحلیل نئوویو اتکای، اگر سهامدار کوتاه مدت هستید توصیه به سهامداری تا نزدیکی محدوده 7000 را داریم اما ادامه سهامداری بعد از این محدوده ریسک بالایی دارد و توصیه به نگهداری سهام در قیمت های بالای 7000 نمیکنیم.
اگر سهامدار بلند مدت هستید دست کم خود را تا تیر ماه سال 1402 آماده درجازدن با رویکرد نزولی کنید. هر چند که سرمایه گذاری کلان در سهام شرکت هایی با این مقدار ارزش بازار کار منطقی نمی باشد
محدوده کم ریسک برای خرید: توصیه نمی شود
محدوده پر ریسک برای سهامداری: محدوده 7000 و بالاتر
خرید به قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت توصیه نمی شود.