تحلیل نئوویو پارسان

تحلیل نئوویو پارسان

سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان در بهمن ماه سال 1390 به بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار این تحلیل 26 آذر ماه 1402 میباشد.

فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن توضیحات، از این تحلیل استفاده نکنید.

در تحلیل نئوویو پارسان و در بررسی ساختار کل، از ابتدای عرضه اولیه تا کنون، با دو موج صعودی و دو موج نزولی مواجه هستیم که با توجه به پارامتر زمان در سه موج اول، امکان شمارش ساختار کل بعنوان الگوی دیامتریک را نداریم.

از طرفی، با توجه به قوانین همپوشانی در انواع الگو های مثلث، شناسایی الگوی مثلث هم امکان پذری نیست در نتیجه با نقض قوانین ایجاد شده می بایست به سمت الگوهای تصحیحی غیر استاندارد برویم. کانالیزه بودن این روند کمک شایانی در جهت تایید این موضوع دارد.

نقص قوانین الگوهای کارکتیو از یک سمت و میزان برگشت موج دوم از سمت دیگر بهمراه شتابدار بودن موج اول، امکان ایجاد موج سوم به صورت شتابدار را فراهم میکند و بنابراین با توجه به قوانین امواج مفقود در تحلیل نئوویو، می تواند در بررسی مولتی تایم فریم موج سوم را به صورت شتابدار در نظر گرفت.

بنابراین نمودار تا سقف مرداد 99 به شکل یک الگوی زیگزاگ حرکت کرده که با توجه به تحلیل و بررسی شاخص کل و تحلیل نئوویو شتران، نمی توان آن را یک موج A بزرگ نامید

درنتیجه ساختار کل یک الگوی تصحیحی غیر استاندارد است که هم اکنون در موج واسط اول آن X بزرگ قرار داریم. با توجه به قوانین زمان در این الگوها می بایست گفت که این موج به اتمام نرسیده و در ادامه تحلیل نئوویو پارسان، به بررسی آن یعنی باکس هایلایت شده در تصویر زیر می پردازیم.

نکته مهم: تمامی فلش های ترسیم شده در تصاویر این تحلیل بصورت کاملا شماتیک رسم شده و به معنی صعود و یا نزول یکباره نمودار قیمتی نمی باشد.

کش دیتا 1 ساله پارسان

تحلیل نئوویو پارسان در کش دیتا 3 ماهه

در کش دیتای سه ماهه و در تحليل نئوويو پارسان، روند نزولی ایجاد شده از سقف مرداد 99 تا خرداد ماه سال 1400، یک الگوی کارکتیو است که با توجه به تکراری بودن این نوع الگو در بازار بورس تهران، علیرغم شبیه بودن به مثلث انقباضی، آنرا یک تصحیحی غیراستاندارد از نوع حرکت کند با پیچیدگی بالا در نظر میگیریم. موج (a).

بازگشت این روند تا اردیبهشت سال 1402، به صورت سه موجه با قوانین الگوهای فلت می تواند سازگار باشد و با توجه به اینکه موج قبلی به هیچ عنوان قواعد حرکات پساالگویی برای حرکت صعودی شارپ تا سقف 99 را ندارد با توجه به مقدار و زمان این دو موج باید بگوییم که ساختار موج واسط یا X بزرگ ما، یک الگوی فلت متعارف است که بعد از اتمام موج (b) در حال تکمیل موج (c) از این فلت است.

با توجه به شرایط کنونی بازار و همینطور میزان بازگشت موج (b) در این الگوی فلت، انتظار می رود با یک موج (c) ترمینال مواجه باشیم به این معنی که به احتمال فراوان الگوی مثلثی شکلی در حال شکل گیریست

با توجه به موج نزولی تند و تیز از سقف اردیبهشت ماه احتمالا با یک موج ترمینال از نوع یک ممتد مواجه هستیم که در ادامه انتظار داریم کف قیمتی 27000 حفظ شده و سقف قیمتی 42000 تا 45000 نیز شکسته نشود که در ادامه به آنالیز زمانی آن نیز می پردازیم.

نکته مهم در تحلیل نئوویو پارسان و همینطور توضیحات داده شده، ساید بودن نوسانات پیش رو تا اتمام زمان موج (c) است و ممکن است قیمت های اعلام شده تا 10 درصد تلورانس داشته باشند.

نکته آموزشی: رعایت کامپلکسیتی ساختار در تحلیل نئوویو و استفاده از تایم فریم مناسب در کش دیتا، اولین اولویت در تحلیل نئوویو می باشد.

کش دیتا 3 ماهه پارسان

تحلیل ایچیموکوی پارسان

نمودار پارسان در تایم فریم هفتگی بعد از حرکت موازی با ابر صعودی به بالای آن رسیده و دو نکته حایز اهمیت است. یکی باکس مثلث قرمز رنگ که حفره ایست برای کشش چیکولاین و دیگری باکس مستطیل قرمز رنگ که میل نمودار به نزول را نشان میدهد.

از جمع بندی این دونکته در کنار ابرهای آتی قرمز رنگ در تایم فریم هفتگی، باید انتظار داشت که در ادامه، نمودار پارسان با دو الی سه برخورد به خود سطوح یا نزدیکی آنها، به سمت اتمام الگوی X بزرگ حرکت خواهد کرد.

توجه داشته باشید مسیر ترسیمی کاملا شماتیک است و این بررسی، تکمیل کننده ی تحلیل نئوویو پارسان است .

نمودار پارسان در تایم فریم هفتگی

آنالیز زمانی پارسان

با توجه به آنالیز زمانی صورت گرفته در تحلیل نئوویو پارسان، و همچنین قوانین زمانی در الگوی فلت در نئوویو، حداقل زمان لازم برای اتمام الگوی X بزرگ از ساختار کل، 50 تا 60 کندل روزانه می باشد و باید توجه داشته که این حداقل زمان لازم است.

نمودار پارسان در تایم فریم روزانه

تحلیل فاندامنتال پارسان

در بررسی فاندامنتال شرکت سرمایه گذاری گسترش نفت و گاز پارسيان همواره دو موضوع قابل اهمیت است، یکی وضعیت کنونی شرکت بلحاظ دارایی و نقدینگی و دیگری کل خالص ارزش دارایی‌ها آن شرکت که همان NAV است.

در خصوص وضعیت کنونی شرکت با توجه به آخرین ترازنامه منتشر شده منتهی به مهر ماه 1402، باید گفت نسبت های نقدینگی، جاری و دارایی نشان دهنده وضعیت بسیار مطلوب آن است و شرکت با مشکل نقدینگی، کسری تراز دارایی یا موارد منفی اینچنینی مواجه نمی باشد.

ترازنامه فصلی منتهی به مهر ماه 1402

اما در خصوص ارزش دارایی ها یا NAV شرکت، باید گفت با توجه به متقارن نبودن انتشار صورتهای مالی شرکت با صورت های مالی شرکت های زیرمجموعه اعم از بورسی و غیر بورسی نمی توان NAV دقیق و درستی را محاسبه کرد و صرفا با پیشفرض قرار دادن اوضاع فعلی و پیشبینی شده شرکت های زیرمجموعه به اعداد متفاوتی رسید که نتیجه این اعداد بین 58 تا 75 درصد است که در هر صورت باید گفت معاملات سهام پایین تر از ارزش دارایی ها در حال انجام است.

پرتفوی سهام شرکت بورسی پارسان

نکته مهم اینکه NAV یک شرکت، لزوما پارمتری برای ارزیابی معاملات و روند قیمتی سهم نمی باشد. همچنین با توجه به دستورالعمل سازمان در خصوص تجدید ارزیابی شرکت ها، این درصد ها دچار تغییرات زیاد و کمتر خواهند شد.

پرتفوی سهام شرکت های غیربورسی پارسان

نکته آموزشی: عملکرد هر شرکت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد و نه با فرصت ها و شرایط صنایع در آن گروه سرمایه گذاری

جمع بندی

با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه، تحلیل نئوویو پارسان و همینطور افزایش سرمایه از محل سود انباشته و ایجاد سهام جایزه به سهامداران، انتظار میرود تا تغییرات عمده بعد از افزایش سرمایه، با دست به دست شدن سهام شرکت شاهد نوسانات قیمتی بسیار زیادی در ادامه راه معاملات باشیم ولی با در نظر گرفتن نسبت این نوسانات به سهام کل شرکت ها، انتطار داریم این نوسانات با شدت بیشتری همراه باشد چه در صعود و چه در نزول.

توصیه به سهامداران

با توجه به تحلیل نئوویو پارسان، اگر سهامدار هستید و سرمایه گذار کوتاه مدت، توصیه میشود در روند صعودی پیش رو در محدوده قیمتی 43000 ريال از سهم خارج شوید

اما اگر سهامدار بلند مدت هستید باید گفت اگر چه گزینه ی مناسبی برای سرمایه گذاری بلند مدت انتخاب کرده اید اما می بایست کمی صبور تر باشید خصوصا بعد از مجمع افزایش سرمایه و تخصیص سهام جایزه.

موضوعات مطرح شده منطبق با تحلیل نئوویو پارسان می باشد.

محدوده کم ریسک برای خرید کوتاه مدت: محدوده 30000 ریال با پذیرش ریسک صعود کوتاه مدت.
محدوده پر ریسک برای خرید کوتاه مدت:  بالاتر از 40000 ریال

خرید به قصد سرمایه گذاری ک بلند مدت بیشتر از 3 ماه با در نظر گرفتن قیمت های مشخص شده توصیه میشود.

تحلیل توسط  امین شجاعی .