بازار بورس تهران, تحلیل ها, سهام

تحلیل نئوویو کچاد

تحلیل نئوویو کچاد

گروه صنعتی و معدنی چادرملو از آبان ماه سال 1392 در بازار سرمایه عرضه شد. تاریخ انتشار تحلیل نئوویو کچاد 13 مرداد ماه 1402میباشد.

فقط با دیدن تصاویر و بدون خواندن متن توضیحات، از این تحلیل استفاده نکنید.

در تحلیل نئوویو کچاد یک نکته حایز اهمیت می باشد و آنهم کامل نبودن دیتای مصوب در سایت TSETMC است. به همین دلیل با توجه به این اختلاف، هرچند اشتباه، اما به اجبار، از نمودار کندل استیک تایم فریم ماهانه استفاده کرده ایم

باید به این نکته اشاره کرد که روند های صعودی و نزولی نمودار از ابتدای نمودار تا کنون را با توجه به هم درجه بودن، می توان در قابل یک الگو شناسایی کرد و ما این الگو را دیامتریک در نظر گرفته ایم

البته باید گفت که این امواج اگر چه به لحاظ زمانی مغایرت هایی را با قوانین الگوی دیامتریک دارد اما در شرایطی خاص می توان به ناچار، می توان از بخشی از این قوانین اغماض کرد

به این صورت که امواج زمانی غیر متعارف را در موج دوم و چهارم در نظر گرفت

از طرفی باید گفت هیچگونه حرکت پساالگویی در ساختار کل هنوز ایجاد نشده و این مساله می تواند تاکیدی بر قانون درجه امواج باشد

بنابراین روند الگوی دیامتریک این نمودار از ابتدای عرضه اولیه هنوز به اتمام نرسیده و هم اکنون در موج F از این الگو از ساختار سوپرسیکل هستیم (باکس هایلایت شده)

در ادامه تحلیل نئوویو کچاد، به بررسی ساختار موج F از سوپرسیکل می پردازیم

تایم فریم هفتگی کچادتحلیل نئوویو کچاد

کش دیتای یک ماهه کچاد

در تحلیل نئوویو کچاد و در بررسی ساختار موج F از سوپر سیکل، بدون اهیمیت دادن به شمارش روند نزولی ایجاد شده از سقف موج E،  بر اساس نقض قوانین شتابدار، الگوی نزولی را یک کاکشن در نظر گرفته ایم که می تواند تصحیحی غیر استاندارد یا دیامتریک نیز باشد (موج a)

با توجه به زمان و قیمت موج بازگشتی و همچنین پیچیدگی این روند (موج b)  به نظر میرسد با یک الگوی فلت با موج قوی رو برو هستیم که هم اکنون در موج c از آن قرار داریم

بعلت قوی بودن نسبی موج b،  در کنار تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل فاندامنتال و همینطورتحلیل شاخص کل، انتظار یک موج c شتابدار از نوع ترمینال با موج 1 ممتد برای ادامه روند را محتمل ترین گزینه می دانیم

در نتیجه انتظار میروند برای نمودار عبور از باکس مقاومتی 6000 تا 6500، از حمایت 4900 تا 5200 استفاد کند (مطابق شکل زیر)

کش دیتای یک ماهه کچادتحلیل نئوویو کچاد

تحلیل تکنیکال کچاد

در تحلیل تکنیکال کچاد دو نکته حایز اهمیت است،

یکی نزدیک بودن چیکولاین به نمودار که انتظار می رود با یک روند صعودی مجددا درگیر برخورد با نمودار شود و دیگری میانگین متحرک 40 هفته که بعد از شکست در حال پولبک به آن می باشد.

از طرفی ابر سبز رنگ صعودی آتی حمایت نسباتا معتبری برای نمودار خواهد بود و انتظار می رود، با نزدیک شد به این ابر وارد فاز صعودی جدید شویم و این موارد با تحلیل نئوویو کچاد و ساختار موج c از نوع شتابدار ترمینال همخوانی دارد

نمودار کچاد در تایم فریم هفتگیتحلیل نئوویو کچاد

آنالیز زمانی کچاد

با توجه به تحلیل نئوویو کچاد، حداقل زمان لازم برای شروع سیکل صعودی جدید 7 تا 8 کندل هفتگی می باشد.

تایم فریم روزانه کچادتحلیل نئوویو کچاد

تحلیل معاملات کچاد

درنمودار زیر میانگین سرانه خرید 20 روزه به اشباع خود رسیده ولی از طرفی مشاده می شود که میانگین 60 روزه همچنان با روند کند تری در حال درجا زدن است

انتظار می رود در 20 کندل آتی نمودار روند افزایش سرانه خرید را در پیش داشته باشیم که این روند با نوسانات قیمت فراوانی همراه خواهد بود که به نوعی موج c فلت در تحلیل نئوویو کچاد را مورد تایید قرار میدهد

سرانه خرید 60 و 20 روزهتحلیل نئوویو کچاد

تحلیل فاندامنتال کچاد

در ادامه تحلیل نئوویو کچاد، در تحلیل فاندامنتال کچاد نسبت دارایی به بدهی جاری مشخص میکند که قدرت نقدینگی شرکت از ضریب بالایی برخوردار بوده و از طرفی حساب های دریافتنی درصد ناچیزی از دارایی جاری را شامل می شود

این بدین معنیست که شرکت نیازی به تامین مالی از بازار سرمایه نداشته و شرایط مالی شرکت، سهامدار عمده را به سهامدار بلند مدت سهم تبدیل کرده است.

ترازنامه فصلی کچاد

روند تولید کنسانتره آهن یک الگوی ثابت متناسب با شرایط تولید فولاد را دارد از این رو کاهش سودآوری برای شرکت های معدنی مانند چادرملو، در سه ماهه ایتدایی در فصل بهار یک روند عادی و تحت شرایط فصلی بوده که طی سالیان گذشته نیز تکرار شده است

از طرفی باید به این نکته اشاره کرد که در گزارش ماهانه تیر ماه این جهش تولید استارت خورده وبا توجه به قراردادهای منعقد شده کچاد در خصوص استخراج از معادن جدید، به احتمال فراوان در پایان سال تولید شرکت با افزایش 15 تا 20 درصدی مواجه خواهد بود

صورت سود و زیان فصلی کچاد

افزایش محسوس نقد حاصل از عملیات در کنار جریان حاصل از وجوه نقد شرکت نشان از قدرتمند بودن تولید بلحاظ نقدشوندگی محصولات است و به طور خلاصه باید گفت گروه صنعتی و معدنی چادرملو، یک شرکت تولیدی با مبادلات نقدی بالاست که روند تولید و فروش رو به رشدی را طی یک سال گذشته طی کرده است

صورت جریان وجوه نقد فصلی کچاد

توصیه به سهامداران

با توجه به تحلیل نئوویو کچاد و توضیحات جامع ارائه شده در تحلیل فوق باید گفت شرکت چادرملو یکی از قوی ترین شرکت های ایران در تولید کنسانتره سنگ آهن  با بازده دارایی های نسبتا خوب است

با توجه به مبادلات نقدی شرکت با تولید کنندگان فولاد کشور باید گفت که سرمایه گذاری روی شرکت های این چنینی سرمایه گذاری منطقی و معقولیست و از ریسک پایینی بخوردار است

توصیه می شود به کچاد به دید سرمایه گذاری کوتاه مدت نگاه نکنید

اگرسرمایه گذار بلند مدت هستید بدون هیچ توجهی به منفی و مثبت های پیش رو سهامدار بمانید

برای خرید به قصد سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت توصیه می شود.

محدوده کم ریسک برای خرید:  باکس قیمتی 5000 تا 5500

محدوده پر ریسک :  محدوده بالای 6500(اما اگر به قصد سرمایه گذاری خرید میکنید اهمیتی ندارد)

تحلیل توسط  امین شجاعی .

کد کوتاه این مطلب : https://irantbs.com/?p=32355

3 نظر در “تحلیل نئوویو کچاد

  1. baharak گفت:

    عالی بود . سپاس

  2. doulatmandi گفت:

    با سلام و تشکر از تحلیل جامع و کاملی که از نماد کچاد ارائه فرمودید .‌ این تحلیل هم از منظر تکنیکال منطبق بر آخرین متدهای تکنیکال است و از منظر بنیادی پر محتوی است .

  3. Mkh3442 گفت:

    تحلیل بسیار جامع و کاربردی
    ممنون از تمام زحمات تیم تحلیل گران برتر سرمایه تیم‌تحلیلی برتر کشور🙏🙏🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *